中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)-中國信託投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)

資料日期：2024/11/30

區域	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
沙烏地阿拉伯	430,744	22.26
其他	390,688	20.19
印尼	221,564	11.45
阿拉伯聯合大公國	171,059	8.84
墨西哥	143,775	7.43
韓國	118,232	6.11
哥倫比亞	111,653	5.77
菲律賓	108,170	5.59
中國大陸	79,144	4.09
卡達	67,340	3.48
智利	57,665	2.98
現金	34,638	1.79
流動資金	387	0.02

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2024/11/30

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
主權債	1,501,606	77.60
公有，無保證	378,498	19.56
現金	34,638	1.79
政府保證	20,318	1.05

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2024/12/20

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
買斷債券	1,900,808	98.23
存款	15,867	0.82

中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)-投資明細

資料月份：2024/11/30

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
KSA 4 04/17/25 REGS		3.62	0.03%	PHILIP 3.75 01/14/29		0.48	-0.01%
KSA 3.25 10/26/26 REGS		3.40	0.00	SHARSK 2.942 06/10/27		0.48	0.00
MEX 4.125 01/21/26		2.83	-0.01%	COLOM 4.5 03/15/29		0.47	0.00
COLOM 3.875 04/25/27		2.67	0.01%	KDB 1 09/09/26		0.47	0.00
KSA 4.75 01/18/28 REGS		2.61	-0.02%	INDKOR 1.04 06/22/25 REGS		0.46	0.00
COLOM 4.5 01/28/26		2.58	-0.01%	MALAYS 3.179 04/27/26 REGS		0.46	0.00
PIFKSA 6 10/25/28		2.53	-0.01%	POLAND 4.625 03/18/29		0.44	0.00
KSA 2.9 10/22/25 REGS		2.32	0.00	ISRAEL 6.25 11/21/27 EMTN		0.44	0.01%
ADGB 2.5 04/16/25 REGS		2.25	0.00	URUGUA 4.375 10/27/27		0.42	0.00
PERU 2.392 01/23/26		1.79	0.00	QATAR 4 03/14/29 REGS		0.41	0.00
KSA 3.625 03/04/28 REGS		1.70	-0.01%	KDB 3 01/13/26		0.41	0.00
QATAR 3.25 06/02/26 REGS		1.65	0.00	SDBC 3.375 01/24/27 EMTN		0.41	0.00
POLAND 5.5 11/16/27		1.55	-0.01%	EIBKOR 2.875 01/21/25		0.40	0.00
PHILIP 10.625 03/16/25		1.51	-0.01%	PHILIP 3 02/01/28		0.40	0.00
ADGB 3.125 05/03/26 REGS		1.48	0.00	SHARSK 3.854 04/03/26 EMTN		0.40	0.00
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS		1.39	-0.01%	CHINA 1.25 10/26/26 REGS		0.38	0.00
ADGB 3.125 10/11/27 REGS		1.38	0.00	EXIMCH 3.875 05/16/26 EMTN		0.37	0.00
REPHUN 6.125 05/22/28 REGS		1.37	-0.01%	ADQABU 5.375 05/08/29 REGS		0.34	0.00
MEX 4.15 03/28/27		1.32	-0.01%	PHILIP 5.045 06/06/29 REGS		0.34	0.00
INDOIS 5.4 11/15/28 REGS		1.28	-0.02%	EIBKOR 4.5 01/11/29		0.34	0.00
EXIMCH 2.875 04/26/26		1.25	0.00	ADGB 4.875 04/30/29 REGS		0.34	0.00
KSA 3.628 04/20/27 REGS		1.23	-0.01%	INDON 4.75 02/11/29		0.34	0.00
MEX 3.75 01/11/28		1.21	0.00	INDON 4.55 01/11/28		0.33	-0.01%
ROMANI 3 02/27/27 REGS		1.19	-0.01%	KSA 4.303 01/19/29 REGS		0.33	0.00
EIBKOR 1.875 02/12/25		1.17	0.00	ROMANI 5.25 11/25/27 REGS		0.33	-0.01%
INDOIS 4.325 05/28/25 REGS		1.17	-0.01%	INDON 3.85 07/18/27 REGS		0.33	0.00
CHILE 2.75 01/31/27		1.13	0.00	MIVIVI 4.625 04/12/27 REGS		0.33	0.00
INDOIS 4.55 03/29/26 REGS		1.01	0.00	INDON 3.5 01/11/28		0.32	-0.01%
MEX 5.4 02/09/28		1.01	-0.01%	KSA 2.5 02/03/27 REGS		0.32	0.00
MALAYS 3.043 04/22/25 REGS		1.00	0.00	CHINA 0.55 10/21/25 REGS		0.32	0.00
ADGB 1.625 06/02/28 REGS		0.99	0.00	SDBC 1 10/27/25 EMTN		0.28	0.00
PIFKSA 5 01/29/29		0.95	0.00	CHINA 1.95 12/03/24		0.25	0.00
PIFKSA 5 10/13/27		0.93	0.00	MEX 5 05/07/29		0.25	0.00
PSALM 7.39 12/02/24 REGS		0.93	0.00	KDB 4 09/08/25		0.25	0.00
PANAMA 3.75 03/16/25		0.92	0.00	CHILE 3.125 01/21/26		0.25	0.00
EXIMBK 3.875 02/01/28 REGS		0.91	0.00	HKINTL 4.5 01/11/28 REGS		0.25	0.00
PHILIP 3.229 03/29/27		0.89	-0.01%	SAMRUK 2 10/28/26 REGS		0.24	0.00
QATAR 4.5 04/23/28 REGS		0.84	-0.01%	INDOIS 2.3 06/23/25 REGS		0.24	0.00
KDB 2 02/24/25		0.83	0.00	KDB 0.8 04/27/26		0.24	0.00
INDOIS 4.15 03/29/27 RegS		0.83	0.00	EMDEBK 1.639 06/15/26 EMTN		0.24	0.00
POLAND 3.25 04/06/26		0.83	0.00	INRCIN 3.835 12/13/27		0.21	0.00
KSA 5.268 10/25/28 REGS		0.77	-0.01%	ORIEAS 5.75 06/06/29 EMTN		0.17	0.00
CHILE 4.85 01/22/29		0.76	0.00	KDB 4.625 02/15/27		0.17	0.00
PHILIP 5.5 03/30/26		0.76	-0.01%	REPHUN 5.25 06/16/29 REGS		0.17	0.00
INDON 4.125 01/15/25 REGS		0.75	-0.01%	PIFKSA 4.375 09/10/27		0.17	0.00
BNCE 4.375 10/14/25 REGS		0.72	0.00	INDON 4.4 03/10/29		0.17	0.00
PANAMA 3.875 03/17/28		0.71	0.00	EIBKOR 4.625 01/11/27		0.17	0.00
INDON 4.35 01/08/27 REGS		0.70	0.00	BANCO 2.704 01/09/25 REGS		0.17	0.00
RAKS 3.094 03/31/25 EMTN		0.67	0.00	DBKAZ 5.75 05/12/25 REGS		0.17	0.00
INDON 4.75 01/08/26 REGS		0.67	-0.01%	HIGHWY 3.625 05/18/25 REGS		0.17	0.00
ROMANI 5.875 01/30/29 REGS		0.67	-0.01%	PERU 4.125 08/25/27		0.16	0.00
KSA 4.375 04/16/29 REGS		0.66	-0.01%	MUBAUH 2.5 05/21/26 GMTN		0.16	0.00
HKINTL 0.625 02/02/26 REGS		0.64	0.00	INDON 4.15 09/20/27		0.16	-0.01%
CHILE 3.24 02/06/28		0.64	0.00	INDON 4.1 04/24/28		0.15	0.00
INDOIS 4.4 06/06/27 REGS		0.61	-0.01%	BGOSK 6.25 10/31/28 REGS		0.09	0.00
KSA 5.25 06/04/27 REGS		0.60	0.00	KNBZMK 4.687 06/01/28 EMTN		0.08	0.00
DBKAZ 5.5 04/15/27 REGS		0.59	0.00	ORIEAS 5.5 02/01/27 EMTN		0.08	0.00
KAZAKS 5.125 07/21/25 REGS		0.59	0.00	CHINA 2.625 11/02/27		0.08	0.00
INDOIS 1.5 06/09/26 REGS		0.59	0.00	TEMASE 3.625 08/01/28 REGS		0.08	0.00
EXIMBK 3.375 08/05/26 REGS		0.59	0.00	MUBAUH 4.5 11/07/28 REGS		0.08	0.00
INDOIS 4.4 03/01/28 REGS		0.58	-0.01%	HKAA 4.875 01/12/26 REGS		0.08	0.00
QATAR 3.4 04/16/25 REGS		0.54	0.00	HKINTL 4.25 06/07/26 REGS		0.08	0.00
ROMANI 6.625 02/17/28 REGS		0.52	0.00	PHILIP 4.625 07/17/28		0.08	0.00
INDOIS 5.1 07/02/29 REGS		0.51	0.00	EXIMCH 3.375 03/14/27		0.08	0.00
INDOIS 4.45 02/20/29 REGS		0.50	0.00	ORIEAS 4.375 12/21/27 EMTN		0.08	0.00
KDB 4.5 02/15/29		0.50	0.00	INDON 3.4 09/18/29		0.08	0.00
SMIND 2.125 08/30/26		0.48	0.00	PHILIP 5.17 10/13/27		0.08	-0.01%
HKAA 1.75 01/12/27 REGS		0.48	0.00	SDBC 3 06/01/26 EMTN		0.08	0.00
SDBC 2 02/16/27 EMTN		0.48	0.00

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)基金投資比例彙總表
資料日期：2024/11/30
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.09
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
2.27	0.00	71.42	20.11	0.00	0.00	0.00	3.51	97.32	1.74	0.00	1.74	99.06

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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