首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
目前無資料

基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
原材料-1 2,979 18.13
資訊技術 2,920 17.77
工業 2,853 17.36
醫療保健 1,651 10.05
非核心消費 1,456 8.86
金融-1 1,393 8.48
核心消費 764 4.65
公用事業 587 3.57
通訊服務 524 3.19
其他資產 503 3.06
能源 376 2.29
房地產 299 1.82
金融-2 97 0.59
原材料-2 30 0.18

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2024/09/06


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
大陸地區 15,061 97.11
存款 406 2.62

富邦中國中証中小500ETF基金-投資明細
資料月份:2024/08/31
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
成都新易盛通信技術股份有限公司   1.20 -0.01% 珠海華髮實業股份有限公司   0.18 -0.01%
思源電氣   0.73 0.03% 五礦資本   0.18 0.00
江淮汽車   0.64 0.03% 東航物流   0.18 0.01%
賽輪輪胎   0.61 0.01% 芯原股份   0.18 -0.02%
重慶農村商業銀行   0.60 0.01% 鵬輝能源   0.17 0.05%
東山精密   0.59 0.00 科達制造   0.17 0.00
深圳惠泰醫療器械股份有限公司   0.58 0.05% 睿創微納   0.17 -0.01%
格林美   0.55 0.01% 中科軟   0.17 0.00
華工科技   0.54 0.04% 國網信通   0.17 0.00
赤峰黃金   0.52 -0.04% 南網儲能   0.17 0.01%
石頭科技   0.52 0.03% 新城控股集團股份有限公司   0.17 0.02%
宇通客車   0.51 0.00 中南傳媒   0.17 0.02%
雲天化   0.48 0.05% 啟明星辰   0.17 -0.02%
西部礦業   0.47 0.01% 湖北能源   0.17 0.00
光啟技術   0.47 0.01% 江蘇有線   0.17 0.01%
蘇州天孚光通信股份有限公司   0.46 -0.12% 北大荒   0.17 0.01%
欣旺達電子股份有限公司   0.45 0.01% 中文傳媒   0.17 0.02%
永泰能源集團股份有限公司   0.45 0.03% 人民網   0.17 -0.02%
東吳證券   0.45 0.01% 金鉬股份   0.17 -0.01%
銅陵有色   0.45 0.02% 中糧糖業   0.17 0.00
水晶光電   0.45 0.02% 吉比特   0.17 0.03%
中控技術股份有限公司   0.44 0.04% 步長製藥   0.17 0.00
神火股份   0.43 -0.02% 安科生物   0.17 0.00
浙江龍盛   0.43 0.03% 中遠海發   0.17 0.00
寧波三星醫療電氣股份有限公司   0.42 0.06% 貝達藥業   0.17 0.02%
金風科技股份有限公司   0.41 0.03% 長城證券   0.17 0.00
東阿阿膠   0.41 0.03% 衛甯健康   0.17 0.00
人福醫藥   0.41 0.02% 偉明環保   0.17 0.00
宏發股份   0.40 0.01% 養元飲品   0.17 -0.02%
九號公司   0.40 0.05% 大連港   0.17 0.00
許繼電氣   0.39 -0.01% 天地科技   0.17 0.01%
太陽紙業   0.38 -0.01% 健康元   0.17 0.00
財通證券   0.38 0.00 深天馬   0.16 0.01%
順絡電子   0.37 0.00 洽洽食品   0.16 0.00
華天科技   0.37 -0.01% 宏大爆破   0.16 0.01%
中礦資源   0.37 0.04% 首旅酒店   0.16 0.00
蘇州銀行   0.37 0.01% 協鑫集成   0.16 0.00
安克創新   0.36 0.07% 旗濱集團   0.16 -0.01%
愷英網絡股份有限公司   0.36 0.01% 華潤雙鶴   0.16 0.03%
寧波東方電纜股份有限公司   0.36 -0.01% 海南橡膠   0.16 0.02%
雅戈爾時尚股份有限公司   0.36 0.02% 千方科技   0.16 -0.01%
魚躍醫療   0.36 -0.03% 航太資訊   0.16 0.00
梅花生物   0.36 0.00 中鼎股份   0.16 0.00
通富微電   0.36 -0.03% 聖農發展   0.16 -0.01%
桐昆股份   0.36 -0.04% 老闆電器   0.16 -0.01%
常熟銀行   0.35 -0.02% 利亞德   0.16 0.01%
露天煤業   0.35 -0.01% 杭叉集團股份有限公司   0.16 0.01%
華海清科股份有限公司   0.35 -0.01% 航錦科技股份有限公司   0.16 -0.03%
天山鋁業   0.34 0.02% 湘電股份   0.16 -0.01%
四川長虹   0.34 0.05% 和輝光電   0.16 0.01%
巨星科技   0.34 0.04% 納芯微   0.16 -0.01%
馳宏鋅鍺   0.33 0.00 昊華科技   0.16 0.00
南京證券   0.33 0.01% 重慶太極實業(集團)股份有限公   0.16 -0.01%
新宙邦   0.33 0.02% 斯達半導體股份有限公司   0.16 -0.02%
華測檢測   0.32 -0.01% 科沃斯機器人股份有限公司   0.16 0.00
第一創業   0.32 0.02% 星源材質   0.16 0.00
杰瑞股份   0.32 0.00 中石化油服   0.16 0.01%
國金證券   0.32 -0.01% 瑞芯微   0.16 -0.01%
網宿科技   0.32 0.00 亞鉀國際   0.16 0.03%
安琪酵母   0.32 0.03% 川能動力   0.15 0.00
信維通信   0.32 0.00 天華超淨   0.15 0.00
晶晨股份   0.32 -0.05% 固德威   0.15 -0.03%
九安醫療   0.32 0.03% 撫順特鋼   0.15 -0.01%
北京神州泰嶽軟件股份有限公司   0.32 0.04% 盛新鋰能   0.15 0.00
東興證券   0.31 0.00 中公教育科技股份有限公司   0.15 0.03%
大族鐳射   0.31 -0.03% 永輝超市股份有限公司   0.15 0.01%
西部證券   0.31 0.01% 復旦微電   0.15 -0.02%
中國寶安   0.31 -0.01% 愛瑪科技   0.15 0.02%
匯頂科技   0.31 0.01% 河鋼股份   0.15 0.00
中國軟體   0.31 0.02% 新興鑄管   0.15 0.00
長沙銀行   0.31 0.01% 鳳凰傳媒   0.15 0.01%
中國長城   0.30 -0.01% 億帆醫藥   0.15 0.00
華菱鋼鐵   0.30 -0.03% 裕同科技   0.15 0.00
天風證券   0.30 0.00 金域醫學   0.15 0.00
國元證券   0.30 0.00 深圳能源   0.15 -0.02%
長江證券   0.30 0.00 中糧資本   0.15 0.00
信立泰   0.30 0.02% 景旺電子   0.15 0.00
明陽智慧能源集團股份公司   0.30 -0.01% 上海臨港   0.15 -0.01%
西部超導材料科技股份有限公司   0.29 -0.01% 中新藥業   0.15 -0.01%
雅克科技   0.29 0.00 江蘇租賃   0.14 -0.01%
中銀證券   0.29 0.00 廈門國貿   0.14 0.00
安井食品集團股份有限公司   0.29 0.00 越秀金控   0.14 0.00
興發集團   0.29 0.02% 中鐵工業   0.14 0.00
豪邁科技   0.29 0.04% 中國醫藥   0.14 0.01%
華海藥業   0.29 0.01% 大唐發電   0.14 -0.01%
山東藥玻   0.29 0.01% 遼寧成大   0.14 -0.02%
申能股份   0.28 0.00 碧水源   0.14 -0.02%
海格通信   0.28 -0.02% 太鋼不鏽   0.14 0.00
深圳市興森快捷電路科技股份有限   0.28 0.00 中材科技   0.14 -0.02%
柏楚電子   0.28 0.04% 索菲亞   0.14 0.00
遠興能源   0.27 -0.03% 吉祥航空   0.14 0.00
伯特利   0.27 -0.02% 寧波杉杉股份有限公司   0.14 -0.01%
光威複材   0.27 0.01% 深圳華大智造科技股份有限公司   0.14 -0.01%
江蘇恩華藥業股份有限公司   0.27 0.01% 天順風能   0.14 -0.01%
華峰化學股份有限公司   0.27 0.01% 天岳先進   0.14 -0.01%
湖北鼎龍控股股份有限公司   0.27 -0.01% 國網英大   0.14 0.00
金誠信礦業管理股份有限公司   0.27 0.01% 福建福能股份有限公司   0.14 0.00
燕京啤酒   0.27 0.02% 白銀有色集團股份有限公司   0.14 0.00
貴陽銀行   0.27 0.01% 陝西能源投資股份有限公司   0.13 0.00
特銳德   0.26 -0.02% 國機重型裝備集團股份有限公司   0.13 0.00
淮北礦業   0.26 0.01% 山東出版傳媒股份有限公司   0.13 0.01%
唐山港   0.26 -0.01% 三棵樹   0.13 -0.01%
藍色游標   0.26 0.01% 杭氧股份   0.13 0.00
廈門鎢業   0.26 0.01% 財達証券   0.13 -0.01%
西南證券   0.26 0.00 東方日升   0.13 -0.01%
中國西電   0.26 0.01% 中國電影股份有限公司   0.13 -0.01%
海瀾之家   0.26 -0.01% 金力永磁   0.13 -0.01%
樂普醫療   0.26 -0.06% 石英股份   0.13 -0.01%
青島森麒麟輪胎股份有限公司   0.26 0.03% 偉星新材   0.13 -0.02%
浙江雙環傳動機械股份有限公司   0.26 0.00 齊翔騰達   0.13 0.00
英科醫療   0.26 0.01% 中國外運   0.13 0.00
科達利   0.26 0.00 新湖中寶   0.13 0.01%
通策醫療股份有限公司   0.25 0.01% 萬向錢潮   0.13 0.00
菲利華   0.25 0.00 國盛金控   0.13 -0.01%
均勝電子   0.25 0.00 華新水泥   0.13 -0.04%
二三四五   0.25 -0.01% 青島港   0.13 0.00
五礦稀土   0.25 -0.01% 歐普康視   0.13 -0.01%
內蒙華電   0.25 0.01% 七一二   0.13 -0.01%
天士力   0.25 0.02% 衛 士 通   0.13 -0.01%
東方明珠   0.25 0.01% 陝國投   0.12 0.00
金發科技   0.25 0.04% 新鳳鳴   0.12 -0.02%
錫業股份   0.25 0.01% 山東鋼鐵   0.12 0.00
雲南銅業   0.25 0.01% 健友股份   0.12 -0.01%
中集集團   0.25 0.00 中信重工   0.12 0.00
深科技   0.25 0.00 中國一重   0.12 0.00
湖南黃金   0.25 -0.01% 浙富控股   0.12 0.00
華創陽安   0.25 -0.01% 百聯股份   0.12 0.00
光迅科技   0.25 -0.03% 華數傳媒   0.12 0.00
物產中大   0.24 0.01% 山東高速   0.12 0.01%
浙江鼎力   0.24 -0.01% 太極股份   0.12 -0.01%
風華高科   0.24 0.01% 孚能科技   0.12 0.00
長信科技   0.24 0.05% 大金重工   0.12 -0.01%
麗珠醫藥   0.24 0.01% 坤彩科技   0.12 0.02%
大北農   0.24 0.01% 奇安信科技集團股份有限公司   0.12 0.00
張江高科   0.24 -0.02% 蘭州銀行   0.12 0.01%
益豐藥房   0.24 0.01% 帝爾激光   0.12 -0.01%
中直股份   0.24 0.00 江蘇寧滬高速公路   0.12 0.01%
恆逸石化   0.24 0.00 中國汽車工程研究院股份有限公司   0.12 0.00
巨人網絡集團股份有限公司   0.24 0.02% 老鳳祥股份有限公司   0.12 0.00
內蒙古君正能源化工集團股份有限   0.23 0.01% 北京京能電力股份有限公司   0.12 0.00
長川科技   0.23 -0.01% 江蘇徐礦能源股份有限公司   0.12 0.00
捷佳偉創   0.23 -0.02% 中航(成都)無人機系統股份有限   0.11 0.00
甘李藥業股份有限公司   0.23 -0.01% 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有   0.11 -0.01%
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司   0.23 -0.01% 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公   0.11 -0.02%
隧道股份   0.23 -0.03% 廣州發展集團股份有限公司   0.11 0.00
平煤股份   0.23 -0.02% 日月股份   0.11 0.01%
鄭煤機   0.23 0.00 北元集團   0.11 0.00
陽泉煤業   0.23 0.01% 杭州禾邁電力電子股份有限公司   0.11 0.00
機器人   0.23 0.00 寧波容百新能源科技股份有限公司   0.11 0.00
華安證券   0.23 0.00 上海家化   0.11 -0.02%
口子窖   0.23 0.00 冀中能源   0.11 0.01%
光環新網   0.23 0.00 鞍鋼股份   0.11 0.00
航發控制   0.23 -0.02% 中油工程   0.11 0.01%
國瓷材料   0.23 -0.03% 大參林   0.11 0.01%
健帆生物   0.23 -0.01% 易華錄   0.11 -0.01%
魯西化工   0.22 0.00 三美股份   0.11 -0.01%
揚農化工   0.22 -0.01% 居然之家   0.11 0.00
顧家家居   0.22 0.00 老百姓   0.11 0.01%
海信視像   0.22 -0.02% 中化國際   0.10 0.00
湯臣倍健   0.22 -0.03% 廣宇發展   0.10 0.00
首創股份   0.22 0.00 盈峰環境   0.10 0.00
法拉電子   0.22 0.00 彤程新材   0.10 0.00
多氟多   0.22 -0.01% 周大生   0.10 -0.01%
當升科技   0.22 0.01% 美亞光電   0.10 -0.02%
宋城演藝   0.22 0.00 江蘇國信   0.10 0.00
海洋石油工程股份有限公司   0.22 0.01% 我武生物   0.10 0.00
上海君實生物醫藥科技股份有限公   0.22 -0.01% 金隅集團   0.10 0.00
永興特種材料科技股份有限公司   0.22 0.01% 馬鞍山鋼鐵股份   0.10 0.00
國聯證券   0.21 0.00 冀東水泥   0.10 0.00
太陽能   0.21 0.00 石基信息   0.10 0.00
深圳佰維存儲科技股份有限公司   0.21 -0.04% 上海派能能源科技股份有限公司   0.10 0.00
海信家電集團股份有限公司   0.21 -0.03% 三一重能股份有限公司   0.10 0.00
拓維信息系統股份有限公司   0.21 0.03% 中國鐵建重工集團股份有限公司   0.10 0.00
廣電運通   0.21 0.00 深圳康泰生物製品股份有限公司   0.10 0.00
國藥股份   0.21 -0.02% 國家電投集團產融控股股份有限公司   0.10 0.00
吉林敖東   0.21 -0.01% 華峰測控   0.10 0.00
攀鋼釩鈦   0.21 0.00 南微醫學   0.10 0.01%
山煤國際   0.21 -0.01% 九洲藥業   0.10 -0.01%
九州通   0.21 0.01% 穩健醫療   0.10 0.00
濟川藥業   0.21 -0.01% 上海鳴志電器股份有限公司   0.10 -0.01%
萬達電影   0.21 -0.02% 深圳市桑達實業股份有限公司   0.10 -0.01%
完美世界   0.20 0.00 創新新材料科技股份有限公司   0.09 -0.01%
玲瓏輪胎   0.20 0.01% 湘財股份有限公司   0.09 -0.01%
節能風電   0.20 0.00 奧特維   0.09 0.00
盛和資源   0.20 0.00 思瑞浦   0.09 -0.01%
國海證券   0.20 -0.01% 昭衍新藥   0.09 0.00
方大炭素   0.20 0.00 朗新科技   0.09 0.00
王府井   0.20 -0.01% 翱捷科技   0.09 -0.01%
建發股份   0.20 -0.01% 浙江新能   0.09 0.00
福田汽車   0.20 -0.04% 海南鈞達新能源科技股份有限公司   0.09 0.01%
中金嶺南   0.20 0.01% 聯泓新材料科技股份有限公司   0.09 0.00
通化東寶   0.20 0.01% 絕味食品   0.09 -0.01%
上海建工   0.20 -0.03% 廣州港   0.09 0.01%
中炬高新技術實業(集團)股份有限公司   0.20 -0.01% 首鋼股份   0.09 0.00
齊魯銀行   0.20 0.00 招商港口   0.09 0.00
揚傑科技   0.20 -0.03% 西安銀行   0.09 0.00
上海錦江國際酒店股份有限公司   0.20 0.01% 杭鋼股份   0.09 0.00
美年大健康產業控股股份有限公司   0.20 0.00 德邦股份   0.08 0.00
武漢高德紅外股份有限公司   0.19 0.00 深圳燃氣   0.08 0.00
廣州白雲國際機場股份有限公司   0.19 0.00 森馬服飾   0.08 0.00
珠海冠宇   0.19 0.01% 廈鎢新能   0.08 -0.01%
藍曉科技   0.19 0.01% 長遠鋰科   0.08 0.00
山西美錦能源股份有限公司   0.19 -0.01% 南網能源   0.08 0.00
立昂微   0.19 -0.03% 科士達   0.08 0.00
奕瑞科技   0.19 -0.03% 神州細胞   0.08 -0.01%
上海凱賽生物技術股份有限公司   0.19 -0.01% 湖南裕能新能源電池材料股份有限   0.08 0.00
海思科   0.19 0.03% 南網科技   0.08 0.00
環旭電子   0.19 0.01% 昱能科技股份有限公司   0.08 0.00
山西證券   0.19 0.01% 杭州螢石網絡股份有限公司   0.08 0.00
兆馳股份   0.19 -0.01% 廣東電力發展股份有限公司   0.07 0.00
百潤股份   0.19 0.00 天能股份   0.07 0.01%
烽火通信   0.19 0.00 安迪蘇   0.07 -0.01%
華西證券   0.19 0.00 大中礦業   0.07 0.00
新 大 陸   0.19 0.00 楊凌美暢新材料股份有限公司   0.07 0.00
東華軟體   0.19 0.01% 雙良節能   0.07 -0.01%
雅化集團   0.19 0.00 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公   0.07 -0.01%
涪陵榨菜   0.19 0.00 弘元綠色能源股份有限公司   0.07 -0.01%
彩虹股份   0.19 0.02% 科博達   0.07 0.00
普洛藥業   0.19 0.02% 天味食品   0.07 0.00
海亮股份   0.19 0.02% 大悅城   0.06 0.00
濱江集團   0.19 0.02% 重慶水務   0.06 0.00
和邦生物   0.19 0.01% 寧波旭升集團股份有限公司   0.06 0.00
安圖生物   0.19 0.00 百克生物   0.06 -0.01%
南鋼股份   0.19 0.00 永安期貨   0.06 0.00
華大基因   0.18 0.01% 杭可科技   0.06 0.00
豫園股份   0.18 0.00 堅朗五金   0.06 0.00
東陽光   0.18 0.00 中信科移動通信技術股份有限公司   0.06 0.00
臥龍電驅   0.18 -0.01% 華秦科技   0.06 -0.01%
橫店東磁   0.18 0.01% 河北中瓷電子科技股份有限公司   0.06 -0.01%
海油發展   0.18 0.02% 北京燕東微電子股份有限公司   0.05 -0.01%
鄭州銀行   0.18 0.00 中國科技出版傳媒股份有限公司   0.05 0.00
青農商行   0.18 0.00 軟通動力信息技術(集團)股份有   0.05 0.00
中兵紅箭   0.18 -0.01% 華林証券   0.05 0.00
韻達控股股份有限公司   0.18 0.00 紅星美凱龍   0.05 -0.01%
隆平高科   0.18 0.00 新天綠色能源   0.04 0.00
中材國際   0.18 -0.01% 怡合達   0.04 0.00
興蓉環境   0.18 -0.03% 唯捷創芯(天津)電子技術股份有   0.04 0.00
上海電力   0.18 -0.01% 南京國博電子股份有限公司   0.03 -0.01%
光線傳媒   0.18 -0.01% 飛科電器   0.03 0.00
建元信託股份有限公司   0.18 -0.01% 安路科技   0.02 -0.01%
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

富邦中國中証中小500ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期:2024/08/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.09 0.09
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 97.07 0.00 0.00 0.00 0.00 97.07 2.55 0.00 2.55 99.62

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。