國泰日經225基金(美元)-國泰投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)
目前無資料

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2024/09/30

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
科技	15,405	24.30
非核心消費	12,242	19.31
工業	9,440	14.89
通訊	6,346	10.01
醫療保健	5,775	9.11
原物料	3,937	6.21
核心消費	3,924	6.19
流動資金	3,360	5.30
金融	1,851	2.92
不動產	672	1.06
能源	216	0.34
其他	146	0.23
現金及約當現金	82	0.13

基金投資分佈(依持有類股)
目前無資料

國泰日經225基金(美元)-投資明細

資料月份：2024/09/30

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
Fast Retailing Co., Ltd.		10.84	-0.69%	KUBOTA CORP.		0.16	0.00
TOKYO ELECTRON LTD.		6.40	0.02%	TOPPAN PRINTING CO., LTD.		0.16	-0.01%
ADVANTEST CORP.		4.53	0.14%	Kawasaki Kisen Kaisha， Ltd.		0.16	0.01%
SOFTBANK GROUP CORP.		4.24	0.09%	SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC.		0.16	-0.01%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.		2.44	-0.09%	SOFTBANK CORP.		0.15	-0.01%
KDDI CORP.		2.24	-0.09%	OBAYASHI CORP.		0.15	0.00
TDK CORP.		2.24	-0.10%	NISSHIN SEIFUN GROUP INC.		0.15	0.00
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.		2.14	-0.01%	NGK INSULATORS, LTD.		0.15	-0.01%
Terumo Corp.		1.76	0.06%	FUJI ELECTRIC CO., LTD.		0.14	0.01%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.		1.71	-0.04%	NIPPON YUSEN K.K.		0.13	0.01%
FANUC CORP.		1.71	0.02%	NEC Corp.		0.13	0.02%
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.		1.62	0.13%	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD.		0.13	0.00
KONAMI HOLDINGS CORP.		1.18	0.13%	YAMATO HOLDINGS CO., LTD.		0.13	-0.01%
DAIICHI SANKYO CO., LTD.		1.16	-0.29%	MITSUI O.S.K.LINES, LTD.		0.12	0.00
SONY CORP.		1.12	-0.02%	JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.		0.12	0.01%
KYOCERA CORP.		1.08	-0.05%	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.		0.12	0.00
TOYOTA MOTOR CORP.		1.06	-0.06%	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP.		0.12	0.00
NTT DATA CORP.		1.05	0.18%	ALPS ELECTRIC CO., LTD.		0.12	0.00
NITTO DENKO CORP.		0.97	0.00	AMADA HOLDINGS CO., LTD.		0.12	0.00
FUJIFILM HOLDINGS CORP.		0.91	-0.02%	THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.		0.12	-0.01%
OLYMPUS CORP.		0.89	0.05%	NIKON CORP.		0.12	-0.01%
SECOM CO.， LTD.		0.86	0.01%	RICOH CO., LTD.		0.12	0.00
NITORI HOLDINGS CO., LTD.		0.84	0.00	MEIJI HOLDINGS CO., LTD.		0.11	-0.01%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC.		0.81	0.07%	SAPPORO HOLDINGS LTD.		0.11	-0.01%
HOYA CORP.		0.77	-0.02%	Kajima Corp.		0.11	0.01%
LASERTEC CORP.		0.75	-0.15%	Taisei Corp.		0.10	0.01%
HONDA MOTOR CO., LTD.		0.74	-0.01%	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC.		0.10	0.00
Mitsubishi Corp.		0.73	0.01%	THE CHIBA BANK, LTD.		0.10	0.00
TREND MICRO INC.		0.69	-0.01%	Jgc Corp.		0.10	-0.01%
DENSO CORP.		0.69	-0.01%	CASIO COMPUTER CO., LTD.		0.10	0.01%
Astellas Pharma Inc.		0.67	-0.05%	PANASONIC CORP.		0.10	0.00
KIKKOMAN CORP.		0.66	0.01%	OKUMA CORP.		0.09	0.00
DISCO CORP.		0.66	-0.02%	TAKASHIMAYA CO., LTD.		0.09	0.00
Keyence Corp Rg		0.66	0.05%	ASAHI KASEI CORP.		0.09	0.01%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.		0.66	-0.01%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.		0.09	0.01%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.		0.65	-0.04%	TOKYO TATEMONO CO., LTD.		0.09	0.00
TOYOTA TSUSHO CORP.		0.64	-0.02%	DAIWA SECURITIES GROUP INC.		0.08	-0.01%
NINTENDO CO., LTD.		0.63	0.01%	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP.		0.08	0.00
ITOCHU CORP.		0.62	0.00	SHIMIZU CORP.		0.08	0.00
Canon Inc.		0.58	-0.02%	TOSOH CORP.		0.08	0.01%
KAO Corp.		0.57	0.04%	Sharp Corp.		0.08	0.00
MURATA MANUFACTURING CO., LTD.		0.55	-0.02%	JTEKT CORP.		0.08	-0.01%
OMRON Corp Rg		0.53	0.05%	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.		0.08	0.00
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.		0.53	0.03%	TOKAI CARBON CO., LTD.		0.08	0.01%
SUZUKI MOTOR CORP.		0.52	-0.01%	DOWA HOLDINGS CO., LTD.		0.08	0.01%
MITSUI & CO., LTD.		0.51	0.02%	THE JAPAN STEEL WORKS, LTD.		0.08	0.02%
SHIONOGI & CO., LTD.		0.50	-0.05%	RAKUTEN, INC.		0.07	-0.01%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.		0.46	0.02%	IHI CORP.		0.07	0.02%
NEXON CO., LTD.		0.46	0.01%	CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD.		0.07	0.00
SMC Corp Rg		0.45	0.02%	CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.		0.07	-0.01%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD.		0.45		NIPPON SUISAN KAISHA, LTD.		0.07	0.00
AJINOMOTO CO., INC.		0.45	0.00	ISUZU MOTORS LTD.		0.07	-0.01%
BRIDGESTONE CORP.		0.44	-0.02%	TORAY INDUSTRIES, INC.		0.07	0.01%
EISAI CO., LTD.		0.43	-0.06%	EAST JAPAN RAILWAY CO.		0.07	0.01%
SEIKO EPSON CORP.		0.43	0.00	TOKYU CORP.		0.07	0.00
ZOZO, INC.		0.42	0.05%	CYBERAGENT, INC.		0.07	0.01%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD.		0.41	0.01%	Asahi Glass Co., Ltd.		0.07	0.01%
YASKAWA ELECTRIC CORP.		0.40	0.01%	Nsk Ltd.		0.06	0.00
Nidec Rg		0.40	0.02%	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.		0.06	-0.01%
FUJIKURA LTD.		0.39	0.05%	NOMURA HOLDINGS, INC.		0.06	-0.01%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.		0.38	-0.01%	FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC.		0.06	0.00
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD.		0.36	0.00	MITSUI CHEMICALS, INC.		0.06	0.01%
DENTSU INC.		0.36	0.00	J.FRONT RETAILING CO., LTD.		0.06	0.00
JAPAN TOBACCO INC.		0.34	0.00	INPEX CORP.		0.06	-0.01%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.		0.34	0.00	KAWASAKI HEAVY IND., LTD.		0.06	0.02%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD.		0.33	-0.02%	JX HOLDINGS, INC.		0.06	0.00
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.		0.33	-0.04%	SUMITOMO HEAVY IND., LTD.		0.05	0.00
SEKISUI HOUSE, LTD.		0.32	0.02%	GS YUASA CORP.		0.05	0.01%
KOMATSU LTD.		0.32	-0.01%	OJI HOLDINGS CORP.		0.05	0.00
AEON CO., LTD.		0.32	0.03%	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD.		0.05	0.00
HITACHI, LTD.		0.32	0.02%	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.		0.05	0.00
YAMAHA MOTOR CO., LTD.		0.31	0.01%	KEIO CORP.		0.05	0.00
Shiseido Co., Ltd.		0.31	0.05%	TOKYO GAS CO., LTD.		0.05	0.00
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC.		0.30	0.03%	OSAKA GAS CO., LTD.		0.05	0.00
ORIENTAL LAND CO., LTD.		0.30	-0.02%	TOHO CO., LTD		0.05	0.00
YAMAHA CORP.		0.30	0.02%	WEST JAPAN RAILWAY CO.		0.04	0.00
YOKOGAWA ELECTRIC CORP.		0.30	-0.03%	TOBU RAILWAY CO., LTD.		0.04	0.01%
CREDIT SAISON CO., LTD.		0.29	0.03%	T&D HOLDINGS, INC.		0.04	0.00
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD.		0.28	0.00	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.		0.04	-0.02%
ORIX CORP.		0.28	-0.01%	TOKUYAMA CORP.		0.04	0.00
M3, INC.		0.28	0.01%	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP.		0.04	0.01%
SUMITOMO CORP.		0.26	-0.02%	DENA CO., LTD.		0.04	0.00
COMSYS HOLDINGS CORP.		0.25	-0.01%	HINO MOTORS, LTD.		0.04	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC.		0.25	0.00	NISSAN MOTOR CO., LTD.		0.03	0.00
Taiyo Yuden Co., Ltd.		0.24	-0.05%	KONICA MINOLTA, INC.		0.03	0.00
Fujitsu Ltd.		0.24	0.03%	MITSUI MINING & SMELTING CO.		0.03	-0.01%
SOCIONEXT INC.		0.23	-0.03%	SOJITZ CORP.		0.03	0.01%
MINEBEA CO., LTD.		0.23	-0.02%	SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.		0.03	0.00
NH FOODS LTD.		0.22	0.01%	DENKA CO., LTD.		0.03	0.00
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.		0.22		HASEKO CORP.		0.03	0.00
MITSUBISHI LOGISTICS CORP.		0.21	0.01%	SHOWA DENKO K.K.		0.03	0.00
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.		0.21	0.00	THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD.		0.03	-0.01%
TOTO LTD.		0.21	0.02%	MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.		0.03	0.00
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.		0.20	0.00	ANA HOLDINGS INC.		0.03	0.00
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.		0.20	-0.02%	Ntn Corp.		0.02	0.00
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD.		0.20	-0.07%	UBE INDUSTRIES, LTD.		0.02	0.00
JAPAN AIRLINES CO., LTD.		0.20	0.00	TEIJIN LTD.		0.02	0.00
MERCARI, INC.		0.20	0.01%	MITSUBISHI MATERIALS CORP.		0.02	0.00
EBARA CORP.		0.19	0.04%	FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.		0.02	-0.01%
MARUBENI CORP.		0.19	-0.01%	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP.		0.02	0.00
MARUI GROUP CO., LTD.		0.19	-0.01%	TAIHEIYO CEMENT CORP.		0.02	-0.01%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD.		0.19	0.00	MAZDA MOTOR CORP.		0.02	0.00
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD.		0.18	0.02%	AOZORA BANK, LTD.		0.02	0.00
KIRIN HOLDINGS CO., LTD.		0.18	0.00	HITACHI ZOSEN CORP.		0.01	-0.01%
NICHIREI CORP.		0.18	0.01%	KOBE STEEL, LTD.		0.01	-0.01%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.		0.18	0.00	JFE HOLDINGS, INC.		0.01	-0.01%
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.		0.18	-0.02%	SUMCO CORP.		0.01	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.		0.17	-0.01%	CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC.		0.01	-0.01%
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.		0.17	0.00	THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC.		0.01	-0.01%
KURARAY CO., LTD.		0.17	0.02%	RESONA HOLDINGS, INC.		0.01	0.00
RENESAS ELECTRONICS CORP		0.17	-0.03%	Yahoo Japan Corp.		0.01	0.00
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.		0.17	0.01%

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

國泰日經225基金(美元)基金投資比例彙總表
資料日期：2024/09/30
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	12.33	12.33
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
0.00	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70	1.05	0.00	1.05	95.75

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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