首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
印度 3,128 24.16
臺灣 2,838 21.92
香港 2,659 20.54
其他 2,136 16.50
巴西 622 4.80
南非 609 4.70
墨西哥 313 2.42
印尼 216 1.67
馬來西亞 167 1.29
泰國 163 1.26
菲律賓 96 0.74

基金投資分佈(依產業)
目前無資料

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2024/10/25


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
亞洲不含日本 6,234 48.15
上市半導體 1,538 11.88
存款 1,066 8.23
新興拉丁美洲 927 7.16
其他地區 614 4.74
上市金融保險 577 4.46
上市電腦及週邊設備 243 1.88
上市通信網路 172 1.33
上市其他電子 140 1.08
上市電子零組件 133 1.03
北美 80 0.62
上市塑膠 62 0.48
上市食品 63 0.49
上市航運業 43 0.33
上櫃光電 31 0.24
上市貿易百貨 30 0.23
上市其他 26 0.20
上市汽車 1 0.01
上市運動休閒 1 0.01

國泰富時新興市場基金-投資明細
資料月份:2024/09/30
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
台積電 11 8.13 -0.33% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER   0.30 -0.03%
TENCENT HOLDINGS LTD   3.78 0.39% Hero Motocorp Ltd   0.30 -0.02%
Alibaba Group Holding Ltd   2.56 0.61% BAJAJ FINSERV LTD   0.30 0.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B   1.34 0.51% ABSA GROUP LTD   0.30 -0.02%
RELIANCE INDUSTRIES LTD   1.28 -0.11% 華南金 15 0.30 -0.01%
HDFC BANK LIMITED   1.24 -0.01% BHARAT PETROLEUM CORP LTD   0.30 -0.03%
鴻海 6 0.93 -0.09% 富邦金 4 0.29 0.02%
聯發科 1 0.91 -0.02% 台達電 1 0.29 -0.01%
INFOSYS LTD   0.88 -0.06% SUN PHARMACEUTICAL INDUS   0.29 0.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H   0.78 0.05% APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE   0.29 -0.02%
PINDUODUO INC-ADR   0.67 0.17% MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD   0.29 0.04%
ICICI BANK LTD   0.63 0.10% REC LTD   0.28 -0.07%
STANDARD BANK GROUP LTD   0.60 -0.09% XPENG INC - CLASS A SHARES   0.28  
Tata Consultancy Services Ltd   0.60 -0.06% INTL CONTAINER TERM SVCS INC   0.28 -0.02%
JD.COM INC - CL A   0.60 0.24% HDFC LIFE INSURANCE CO LTD   0.28 -0.05%
Kuaishou Technology   0.59 0.44% TVS MOTOR CO LTD   0.28 -0.02%
YUM CHINA HOLDINGS INC   0.58 0.13% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER   0.28 -0.02%
ASIAN PAINTS LTD   0.58 -0.02% SHOPRITE HOLDINGS LTD   0.28 -0.07%
日月光投控 5 0.58 0.35% CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H   0.28 0.07%
BHARTI AIRTEL LTD   0.57 -0.03% POWER FINANCE CORPORATION   0.28 -0.07%
中信金 21 0.56 0.32% EICHER MOTORS LTD   0.28 -0.03%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD   0.56 -0.03% PETROBRAS - PETROLEO BRAS   0.28 -0.03%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B   0.56 -0.01% NEDBANK GROUP LTD   0.28 -0.05%
China Merchants Bank Co Ltd-H   0.55 0.05% Divis Laboratories Ltd   0.28 -0.02%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD   0.53 -0.04% 凱基金 22 0.28 -0.03%
STATE BANK OF INDIA   0.53 0.32% 台新金 20 0.28 -0.02%
PUBLIC BANK BERHAD   0.53 -0.06% 南亞 8 0.28 -0.02%
TRENT LTD   0.53 -0.02% TATA MOTORS LTD   0.28 -0.01%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV   0.51 0.31% GAIL INDIA LTD   0.27 -0.02%
IND & COMM BK OF CHINA-H   0.51 0.00 FIRSTRAND LTD   0.27 -0.05%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD   0.50 0.12% SIEMENS LTD   0.27 0.00
PTT PCL-NVDR   0.50 -0.01% CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND   0.27 0.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H   0.49 -0.06% HAIER SMART HOME CO LTD-H   0.27 0.03%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H   0.49 0.09% GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD   0.27 0.08%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD   0.49 -0.06% INFO EDGE INDIA LTD   0.26 -0.01%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD   0.48 0.10% GRUPO BIMBO SAB- SERIES A   0.26 -0.02%
NASPERS LTD-N SHS   0.48 0.00 AMMAN MINERAL INTERNASIONAL   0.26 -0.09%
中華電 5 0.48 -0.08% HCL TECHNOLOGIES LTD   0.26 -0.01%
兆豐金 15 0.47 -0.07% BANCO DO BRASIL SA   0.26 -0.01%
統一 7 0.47 0.04% 台塑 6 0.25 0.02%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H   0.47 0.18% 聯電 6 0.25 0.00
XIAOMI CORP-CLASS B   0.47 0.06% BAJAJ FINANCE LTD   0.25 -0.01%
BeiGene Ltd   0.46 0.14% BANK RAKYAT INDONESIA PERSER   0.25 -0.03%
GOLD FIELDS LTD   0.46 -0.01% Zomato Ltd   0.25 -0.43%
國巨 1 0.46 -0.01% MARUTI SUZUKE INDIA LTD   0.25 0.00
玉山金 21 0.45 -0.03% INDIAN HOTELS CO LTD   0.24 -0.01%
BYD CO LTD-H   0.45 0.08% LTIMINDTREE LTD   0.24 -0.03%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H   0.45 0.01% ICICI LOMBARD GENERAL INSURA   0.24  
WEG SA   0.44 -0.02% PERSISTENT SYSTEMS LTD   0.24 0.19%
LI AUTO INC-CLASS A   0.44 0.10% BDO UNIBANK INC   0.24 -0.01%
JIO FINANCIAL SERVICES LTD   0.43 0.00 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES   0.24  
元大金 18 0.43 -0.03% Grupo Aeroportuario Del-B SH   0.24 -0.03%
華碩 1 0.43 0.03% CHINA MENGNIU DAIRY CO   0.24 0.08%
BANK OF CHINA LTD-H   0.43 0.01% 和碩 3 0.24 -0.07%
CP ALL PCL-NVDR   0.42 0.02% 元太 1 0.23 -0.23%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT   0.41 -0.03% GRUPO FINANCIERO BANORTE-O   0.23 -0.02%
智邦 1 0.41 0.03% BANK MANDIRI TBK   0.23 -0.50%
BANCO BRADESCO SA-PREF   0.41 -0.04% 光寶科 3 0.23 -0.09%
聯詠 1 0.40 0.00 統一超 1 0.23 0.02%
Bharat Electronics Ltd   0.40 -0.06% DLF LTD   0.23 -0.01%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD   0.39 -0.10% CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU   0.23  
PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO   0.39 -0.04% SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN   0.23 -0.02%
TRIP.COM GROUP LTD   0.39 0.11% PB FINTECH LTD   0.23  
NetEase Inc   0.38 0.07% Dixon Technologies India Ltd   0.23  
Shriram Finance Ltd   0.38 -0.02% H WORLD GROUP LTD   0.22 0.02%
TECH MAHINDRA LTD   0.38 -0.05% AKESO INC   0.22  
MAHINDRA & MAHINDRA LTD   0.37 -0.02% Godrej Consumer Products Ltd   0.22 -0.03%
NESTLE INDIA LTD   0.37 -0.02% FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD   0.22 0.00
AXIS BANK LTD   0.37 -0.01% TITAN CO LTD   0.22 0.00
SUZLON ENERGY LTD   0.37 -0.03% PIDILITE INDUSTRIES LTD   0.22 0.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC   0.37 0.07% EMBRAER SA   0.22  
瑞昱 1 0.36 -0.04% CUMMINS INDIA LTD   0.22 -0.01%
PICC PROPERTY & CASUALTY -H   0.36 0.05% 欣興 2 0.22 -0.15%
Hindustan Unilever Ltd   0.35 0.00 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA   0.22 0.01%
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR   0.35 0.00 SM PRIME HOLDINGS INC   0.22 -0.03%
Cipla有限公司   0.35 -0.04% LOCALIZA RENT A CAR   0.22 0.01%
BAIDU INC-CLASS A   0.33 0.08% MALAYAN BANKING BHD   0.22 -0.44%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO   0.33 -0.08% BIDVEST GROUP LTD   0.22 -0.03%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF   0.33 -0.02% 中租-KY 2 0.21 0.04%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR   0.33 -0.01% ITC LTD   0.21 -0.42%
第一金 16 0.33 -0.03% AMERICA MOVIL SAB DE CV   0.21 -0.02%
永豐金 18 0.33 -0.02% 遠傳 3 0.21 -0.06%
研華 1 0.33 -0.01% BANK NEGARA INDONESIA PERSER   0.21  
BAJAJ AUTO LTD   0.33 0.00 HAVELLS INDIA LTD   0.21 -0.01%
MTN GROUP LTD   0.33 -0.04% COFORGE LIMITED   0.21  
DR. REDDYS LABORATORIES   0.33 -0.05% BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT   0.21 -0.05%
合庫金 16 0.32 -0.03% POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H   0.20 -0.01%
WIPRO LTD   0.31 -0.03% HDFC Asset Management Co Ltd   0.20  
緯創 4 0.31 0.01% Grupo Aeroportuario del Surest   0.20 -0.01%
長榮 2 0.31 0.03% 國泰金 4 0.20 -0.45%
Vale SA   0.31 0.01% 廣達 1 0.20 0.00
SANLAM LTD   0.31 -0.05% YES BANK LTD   0.19 -0.03%
AMBEV SA   0.31 -0.01% 台灣大 2 0.18 -0.07%
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD   0.31 -0.02% CHINA CITIC BANK CORP LTD-H   0.17 -0.02%
NIO INC-CLASS A   0.31 0.11% 上海商銀 5 0.14 -0.03%
BID CORP LTD   0.30 -0.05% OIL & NATURAL GAS CORP LTD   0.10 -0.45%
Britannia Industries Ltd   0.30 -0.01% Adani Green Energy Ltd   0.07 -0.01%
AVENUE SUPERMARTS LTD   0.30 -0.02% CHINA TOWER CORP LTD-H   0.05 -0.14%
SBI Life Insurance Co Ltd   0.30 -0.05% 巨大 0 0.01 0.00
INNOVENT BIOLOGICS INC   0.30 0.04% 和泰車 0 0.01 -0.49%
Indian Oil Corp Ltd   0.30 -0.03%        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

國泰富時新興市場基金基金投資比例彙總表
資料日期:2024/09/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
21.70 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 21.92 0.00 10.77 0.00 0.00 10.77 32.69
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
0.67 0.00 0.00 49.65 0.00 0.00 7.21 4.70 62.24 6.40 0.00 6.40 68.63

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。