瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-瑞銀投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)

資料日期：2024/08/31

區域	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
印度	73	20.55
中國	64	18.05
香港	35	9.84
澳門	33	9.41
菲律賓	30	8.35
斯里蘭卡	18	5.07
其他	18	5.07
新加坡	18	4.98
英國	17	4.87
巴基斯坦	17	4.74
現金	13	3.70
泰國	10	2.83
韓國	9	2.54

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2024/08/31

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
金融	86	24.05
主權債	53	14.90
房地產	50	13.99
消費	46	12.92
公用事業	27	7.58
科技電訊媒體	15	4.26
綜合型企業	14	3.82
金屬及採礦	14	3.79
現金	13	3.70
類主權債	9	2.54
運輸	9	2.45
基礎建設	8	2.35
工業	8	2.32
石油天然氣	5	1.30
其他	0	0.03

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2024/10/11

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
買斷債券	338	94.36
存款	14	3.90

瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-投資明細

資料月份：2024/09/30

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG S) 5.75% 18		4.39	0.30%	PIRAMAL CAPITAL & HOUS SER EMTN (REG) (REG S) 7		1.36
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) V		3.88	0.26%	HDFC BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) 5.18% 15FE		1.36
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027		3.74	0.18%	SHRIRAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.625% 22A		1.35
NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAY2030		3.46		PHILIPPINES (REP OF) (REG) 4.625% 17JUL2028		1.35
GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 2		3.16	0.08%	AIRPORT AUTHORITY HK SER REGS (REG) (REG S) 4.8		1.34
ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S)		2.87	0.23%	SHINHAN BANK SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 12APR2		1.34
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OC		2.60	0.12%	SOCIALIST REP OF VIETNAM (REG S) 4.8% 19NOV2024		1.33
SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3		2.55	0.11%	MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2		1.33
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.		2.40	0.16%	BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) VAR PERP 3		1.32
GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2		2.34		TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 4.35% 09JUN2		1.31
VEDANTA RESOURCES SER REGS (REG) (REG S) 13.875		2.24	0.08%	CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375		1.31
10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S)		2.18		FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.2		1.28
SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP		1.88		GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25%		1.27
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 1		1.82		MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.		1.25
BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025		1.66		WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15		1.25
CHONG HING BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR		1.65		SANDS CHINA LTD (REG) 2.55% 08MAR2027		1.24
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S)		1.63		CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JA		1.24
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR		1.59		STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) V-1		1.20
JSW STEEL LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.05% 05AP		1.53		MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 4.45% 07JUL		1.18
SMIC SG HOLDINGS PTE LTD SER EMTN (REG S) 5.375		1.52		PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375% 08APR		1.13
GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2		1.46		REPUBLIC OF SRI LANKA 6.2% 11MAY2027		1.12
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5% 18MAY2026		1.42		AYC FINANCE LTD (REG) (REG S) 3.9% PERP 31DEC2049		1.11
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 7.875% 05JU		1.41		FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029		1.08
CONTINUUM GRN SPV CO-ISS SER REGS (REG) (REG S)		1.40		PAKISTAN(REPUBLIC OF) SER REGS (REG S) 8.875% 0		1.07
METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG) (REG S)		1.38		VANKE REAL ESTATE HK SER EMTN (REG) (REG S) 3.5		1.05
LONGFOR HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 3.375% 13APR		1.37		WEST CHINA CEMENT LTD (REG) (REG S) 4.95% 08JUL		1.03

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)基金投資比例彙總表
資料日期：2024/09/30
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95	0.95
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
0.00	0.00	34.44	42.32	0.00	0.00	0.00	17.92	94.68	2.83	0.00	2.83	97.51

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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