首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 126,635 97.94
現金 2,664 2.06

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
公司債 126,635 97.94
現金 2,664 2.06

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/12/20


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 126,092 97.52
存款 1,810 1.40

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金-投資明細
資料月份：2024/11/30
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039   1.54 -0.01% DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 01/15/2053   0.41 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046   1.38 -0.03% AMERICAN WATER CAPITAL C 3.25% 06/01/2051   0.40 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045   1.31 0.00 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.55% 06/15/2054   0.40 0.00
PACIFICORP 6.25% 10/15/2037   1.18 0.00 ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7% 03/15/2054   0.40 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048   1.17 0.00 ATMOS ENERGY CORP 3.375% 09/15/2049   0.39 -0.01%
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048   1.07 0.00 ALABAMA POWER CO 6% 03/01/2039   0.39 0.00
NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047   1.06 -0.03% COMMONWEALTH EDISON CO 3% 03/01/2050   0.38 0.00
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052   1.06 -0.02% ONE GAS INC 4.658% 02/01/2044   0.38 0.01%
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058   1.01 -0.03% MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15% 04/15/2050   0.38 0.00
PACIFICORP 4.15% 02/15/2050   1.01 0.01% MIDAMERICAN ENERGY CO 5.3% 02/01/2055   0.38 0.00
DUKE ENERGY INDIANA LLC 2.75% 04/01/2050   0.99 0.01% PECO ENERGY CO 5.25% 09/15/2054   0.38 0.00
SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053   0.96 0.00 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.2% 08/15/2045   0.37 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053   0.95 0.00 ESSENTIAL UTILITIES INC 4.276% 05/01/2049   0.37 -0.01%
OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048   0.94 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125% 02/01/2042   0.36 0.00
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054   0.88 0.01% DTE ELECTRIC CO 4.05% 05/15/2048   0.36 -0.01%
SOUTHERN CAL EDISON 4.875% 03/01/2049   0.87 -0.01% VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.625% 05/15/2052   0.36 -0.01%
CON EDISON CO OF NY INC 4.65% 12/01/2048   0.84 0.00 NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1% 05/15/2053   0.35 0.00
SOUTHERN CAL EDISON 4% 04/01/2047   0.84 -0.01% DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.15% 12/01/2044   0.35 0.00
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6% 06/15/2042   0.83 0.00 PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.8% 03/01/2046   0.35 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.125% 04/01/2036   0.82 -0.01% EVERGY KANSAS CENTRAL 4.125% 03/01/2042   0.35 0.00
ATMOS ENERGY CORP 4.125% 10/15/2044   0.80 0.00 APPALACHIAN POWER CO 7% 04/01/2038   0.35 0.00
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 09/01/2048   0.79 0.00 PACIFICORP 3.3% 03/15/2051   0.35 0.00
GEORGIA POWER CO 4.3% 03/15/2042   0.79 0.00 CONSUMERS ENERGY CO 3.5% 08/01/2051   0.34 0.00
NORTHERN STATES PWR-MINN 3.4% 08/15/2042   0.79 0.00 DUKE ENERGY INDIANA LLC 6.35% 08/15/2038   0.34 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 4.3% 12/01/2056   0.79 -0.01% ALABAMA POWER CO 3.125% 07/15/2051   0.34 0.00
CONNECTICUT LIGHT & PWR 5.25% 01/15/2053   0.78 0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.875% 12/04/2051   0.33 0.01%
COMMONWEALTH EDISON CO 3.75% 08/15/2047   0.76 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 11/15/2053   0.33 0.00
EXELON CORP 5.1% 06/15/2045   0.76 0.00 NEVADA POWER CO 6% 03/15/2054   0.33 0.00
AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15% 06/01/2049   0.76 0.00 POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15% 03/15/2043   0.33 0.00
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 06/15/2038   0.75 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15% 10/01/2049   0.33 0.01%
MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049   0.75 0.00 CONSTELLATION EN GEN LLC 6.25% 10/01/2039   0.33 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 6% 05/15/2037   0.73 -0.02% KENTUCKY UTILITIES CO 5.125% 11/01/2040   0.32 0.00
PACIFICORP 5.35% 12/01/2053   0.73 0.01% AMERICAN WATER CAPITAL C 4.3% 12/01/2042   0.32 0.00
AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2% 09/01/2048   0.72 0.00 ALABAMA POWER CO 3.45% 10/01/2049   0.32 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 2.45% 12/15/2050   0.71 0.01% SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.875% 03/15/2041   0.32 0.00
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4% 06/01/2043   0.70 0.00 PUBLIC SERVICE COLORADO 5.75% 05/15/2054   0.32 -0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 01/15/2054   0.70 0.00 KENTUCKY UTILITIES CO 3.3% 06/01/2050   0.31 0.00
DOMINION ENERGY SOUTH 6.05% 01/15/2038   0.69 -0.01% FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7% 12/01/2047   0.31 0.01%
SOUTHERN CAL EDISON 3.65% 02/01/2050   0.68 0.00 CONSUMERS ENERGY CO 3.1% 08/15/2050   0.31 0.00
DUKE ENERGY CORP 6.1% 09/15/2053   0.68 0.00 DTE ELECTRIC CO 3.7% 03/15/2045   0.31 0.00
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.95% 02/01/2038   0.67 0.00 SOUTHERN CAL EDISON 5.5% 03/15/2040   0.31 0.00
ALABAMA POWER CO 3.7% 12/01/2047   0.65 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 5.15% 11/15/2043   0.30 -0.01%
SAN DIEGO G & E 5.55% 04/15/2054   0.65 0.00 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95% 11/15/2052   0.30 -0.01%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1% 03/15/2043   0.65 0.00 ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2% 04/01/2050   0.30 0.01%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049   0.63 0.00 NORTHERN STATES PWR-MINN 5.4% 03/15/2054   0.29 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45% 01/15/2049   0.62 0.00 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.75% 04/01/2045   0.29 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053   0.62 0.00 ALABAMA POWER CO 4.3% 07/15/2048   0.29 0.00
UNION ELECTRIC CO 3.9% 04/01/2052   0.61 0.00 DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1% 06/01/2037   0.28 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 6.15% 11/15/2052   0.61 -0.02% DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.2% 11/15/2053   0.28 -0.01%
PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 05/15/2053   0.61 -0.01% AEP TEXAS INC 5.25% 05/15/2052   0.28 0.00
KENTUCKY UTILITIES CO 4.375% 10/01/2045   0.61 -0.01% AMEREN ILLINOIS CO 5.55% 07/01/2054   0.27 0.00
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4% 04/01/2048   0.60 0.01% ATMOS ENERGY CORP 4.3% 10/01/2048   0.27 0.01%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6% 09/15/2047   0.60 0.00 EXELON CORP 4.45% 04/15/2046   0.26 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 4.45% 03/15/2044   0.59 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 12/01/2039   0.26 -0.01%
NISOURCE INC 5.65% 02/01/2045   0.58 0.00 PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.45% 03/01/2054   0.26 0.00
SOUTHERN CAL EDISON 4.65% 10/01/2043   0.58 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 04/01/2053   0.26 0.00
DOMINION ENERGY SOUTH 6.25% 10/15/2053   0.58 0.00 SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35% 11/15/2052   0.26 0.00
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053   0.57 0.00 COMMONWEALTH EDISON CO 5.3% 02/01/2053   0.25 0.00
ATMOS ENERGY CORP 6.2% 11/15/2053   0.57 -0.01% ENTERGY CORP 3.75% 06/15/2050   0.25 0.00
DTE ELECTRIC CO 5.4% 04/01/2053   0.57 0.00 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.65% 08/15/2043   0.25 0.00
PACIFICORP 2.9% 06/15/2052   0.57 0.01% VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 01/15/2043   0.24 0.00
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% 03/01/2048   0.57 0.00 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875% 03/15/2046   0.23 0.00
NISOURCE INC 4.8% 02/15/2044   0.57 0.01% DOMINION ENERGY SOUTH 5.1% 06/01/2065   0.22 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8% 07/15/2048   0.56 0.00 SEMPRA 3.8% 02/01/2038   0.22 0.00
APPALACHIAN POWER CO 3.7% 05/01/2050   0.56 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 4.125% 05/15/2049   0.21 -0.01%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5% 04/01/2044   0.55 0.00 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.5% 02/01/2045   0.21 0.00
PACIFICORP 6% 01/15/2039   0.54 0.00 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5% 08/15/2046   0.21 0.00
DUKE ENERGY CORP 4.8% 12/15/2045   0.54 0.01% BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85% 05/15/2051   0.20 0.00
NORTHERN STATES PWR-MINN 2.9% 03/01/2050   0.53 -0.01% AEP TRANSMISSION CO LLC 3.75% 12/01/2047   0.20 0.00
GEORGIA POWER CO 3.7% 01/30/2050   0.53 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99% 03/01/2049   0.20 0.00
ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9% 03/15/2051   0.53 0.01% AMERICAN WATER CAPITAL C 6.593% 10/15/2037   0.20 0.00
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55% 06/01/2052   0.53 0.00 AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45% 05/01/2050   0.19 0.00
EXELON CORP 5.6% 03/15/2053   0.52 0.01% SOUTHERN CAL EDISON 4.5% 09/01/2040   0.19 0.00
AEP TRANSMISSION CO LLC 4.5% 06/15/2052   0.52 0.00 SOUTHERN CAL EDISON 5.95% 02/01/2038   0.19 0.00
SOUTHERN CALIF GAS CO 5.75% 06/01/2053   0.52 0.01% SOUTHERN CO GAS CAPITAL 3.95% 10/01/2046   0.18 0.00
CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054   0.52 0.00 NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6% 06/01/2051   0.18 0.00
OKLAHOMA G&E CO 5.6% 04/01/2053   0.52 0.00 CENTERPOINT ENER HOUSTON 3.35% 04/01/2051   0.17 0.01%
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.3% 02/15/2040   0.52 0.00 ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35% 11/15/2045   0.17 -0.01%
COMMONWEALTH EDISON CO 3.65% 06/15/2046   0.51 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 3.95% 04/01/2050   0.17 0.00
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 03/15/2054   0.51 0.00 VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.45% 02/15/2044   0.17 0.00
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4% 03/15/2053   0.51 0.00 ALABAMA POWER CO 3.75% 03/01/2045   0.17 0.00
ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2% 04/01/2049   0.51 0.00 DUKE ENERGY CORP 4.2% 06/15/2049   0.16 0.00
SAN DIEGO G & E 4.5% 08/15/2040   0.50 0.00 AMEREN ILLINOIS CO 3.7% 12/01/2047   0.16 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7% 12/01/2047   0.50 0.00 DUKE ENERGY CORP 3.75% 09/01/2046   0.16 0.00
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125% 06/01/2048   0.50 0.00 MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65% 08/01/2048   0.16 0.00
PUBLIC SERVICE COLORADO 3.2% 03/01/2050   0.50 0.00 EXELON CORP 4.1% 03/15/2052   0.16 0.00
CONSUMERS ENERGY CO 4.35% 04/15/2049   0.49 0.00 SAN DIEGO G & E 3.7% 03/15/2052   0.16 0.00
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25% 10/15/2050   0.49 0.01% DTE ELECTRIC CO 3.95% 03/01/2049   0.15 0.00
SAN DIEGO G & E 2.95% 08/15/2051   0.49 0.01% DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.35% 09/15/2037   0.14 0.00
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1% 09/15/2049   0.48 0.00 DUKE ENERGY CAROLINAS 6.05% 04/15/2038   0.14 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25% 12/15/2041   0.48 0.00 AEP TRANSMISSION CO LLC 3.65% 04/01/2050   0.14 0.00
NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6% 09/15/2047   0.47 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 3.95% 03/01/2043   0.13 0.00
EXELON CORP 4.7% 04/15/2050   0.47 -0.01% DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.4% 10/01/2046   0.13 0.00
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.15% 05/01/2050   0.47 0.01% ATMOS ENERGY CORP 5.75% 10/15/2052   0.13 0.00
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 03/15/2053   0.46 0.00 UNION ELECTRIC CO 5.45% 03/15/2053   0.13 0.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3% 05/01/2052   0.46 0.00 AMERICAN WATER CAPITAL C 3.75% 09/01/2047   0.12 0.00
DUKE ENERGY CAROLINAS 4% 09/30/2042   0.45 0.00 SOUTHERN CAL EDISON 6.05% 03/15/2039   0.11 0.00
DUKE ENERGY INDIANA LLC 3.25% 10/01/2049   0.45 0.00 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5% 08/15/2050   0.11 0.00
POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5% 11/15/2037   0.43 -0.01% DUKE ENERGY CAROLINAS 6% 01/15/2038   0.11 0.00
DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.4% 04/01/2053   0.43 0.00 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1% 05/15/2042   0.11 0.00
SEMPRA 6% 10/15/2039   0.43 0.01% ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1% 06/15/2041   0.10 0.00
INDIANA MICHIGAN POWER 5.625% 04/01/2053   0.42 0.00 SOUTHERN POWER CO 5.15% 09/15/2041   0.10 0.00
SOUTHERN CO 4.4% 07/01/2046   0.42 0.00 VIRGINIA ELEC & POWER CO 8.875% 11/15/2038   0.10 -0.01%
COMMONWEALTH EDISON CO 4% 03/01/2048   0.42 0.00 PECO ENERGY CO 3.9% 03/01/2048   0.10 0.00
PUGET SOUND ENERGY INC 4.223% 06/15/2048   0.41 0.00 CON EDISON CO OF NY INC 4.625% 12/01/2054   0.09 0.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.6% 12/01/2048   0.41 0.00 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2% 08/15/2049   0.09 0.00
NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5% 06/01/2052   0.41 0.00 DOMINION ENERGY INC 5.95% 06/15/2035   0.08 0.00
CON EDISON CO OF NY INC 6.75% 04/01/2038   0.41 0.00 ATMOS ENERGY CORP 4.15% 01/15/2043   0.07 0.00
UNION ELECTRIC CO 2.625% 03/15/2051   0.41 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.05% 10/01/2044   0.06 -0.01%
SOUTHERN CAL EDISON 5.875% 12/01/2053   0.41 0.00 FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.05% 06/01/2042   0.04 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/11/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.26 0.26
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
97.33 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.94 0.59 0.00 0.59 98.53

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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