首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 25,480 93.07
瑞士 660 2.41
英國 635 2.32
現金 602 2.20

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
醫療保健 26,715 97.58
現金 602 2.20
非核心消費 60 0.22

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/10/11


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 26,690 97.49
存款 632 2.31

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金-投資明細
資料月份：2024/09/30
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19   3.72 0.02% MAYO CLINIC 3.196-2061/11/15   0.26 0.00
ABBVIE INC 4.25-2049/11/21   3.23 -0.20% MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.125-2052/07/01   0.26 -0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19   2.72 0.03% SUTTER HEALTH 5.547-2053/08/15   0.25 0.00
ABBOTT LABORATORIES 4.9-2046/11/30   2.16 0.02% NOVARTIS CAPITAL CORP 3.7-2042/09/21   0.25 -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25-2049/10/26   2.13 0.02% ASCENSION HEALTH 4.847-2053/11/15   0.24 0.00
ABBVIE INC 5.4-2054/03/15   2.09 -0.06% METHODIST HOSPITAL/THE 2.705-2050/12/01   0.24 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55-2054/02/22   1.91 0.01% CHILDRENS HOSPITAL/PHIL 2.704-2050/07/01   0.24 0.00
ABBVIE INC 4.7-2045/05/14   1.77 0.01% THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3-2044/02/01   0.24 0.00
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11-2043/05/19   1.68 0.01% DANAHER CORP 2.8-2051/12/10   0.24 0.00
ABBVIE INC 4.4-2042/11/06   1.61 0.00 CITY OF HOPE/THE 5.623-2043/11/15   0.24 0.00
ABBVIE INC 4.05-2039/11/21   1.30 -0.01% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.875-2050/09/01   0.24 -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65-2064/02/22   1.23 0.00 JOHNSON & JOHNSON 4.5-2043/12/05   0.24 0.01%
ABBVIE INC 4.45-2046/05/14   1.21 0.01% JOHNSON & JOHNSON 4.5-2040/09/01   0.23 -0.01%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4-2044/05/06   1.18 0.00 CLEVELAND CLINIC FOUND 4.858-2114/01/01   0.23 0.00
MEDTRONIC INC 4.625-2045/03/15   1.17 -0.03% PRESBYTERIAN HEALTHC SER 4.875-2052/08/01   0.23 -0.01%
ABBVIE INC 4.875-2048/11/14   1.16 0.00 DIGNITY HEALTH 5.267-2064/11/01   0.23 0.00
MERCK & CO INC 3.7-2045/02/10   1.08 0.01% ABBVIE INC 4.625-2042/10/01   0.23 0.00
ELI LILLY & CO 5.1-2064/02/09   1.07 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.5-2044/03/01   0.22 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7-2052/03/15   1.06 -0.01% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 4.5-2057/07/01   0.22 0.00
ABBVIE INC 5.5-2064/03/15   1.05 -0.03% MCLAREN HEALTH CARE CORP 4.386-2048/05/15   0.22 0.01%
ELI LILLY & CO 5.0-2054/02/09   1.01 0.00 PEACEHEALTH OBLIGATED GR 4.787-2048/11/15   0.22 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4-2063/11/15   0.97 0.00 BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 4.185-2045/11/15   0.21 -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25-2053/11/15   0.96 0.01% TRINITY HEALTH CORP 4.125-2045/12/01   0.21 0.00
MERCK & CO INC 5.0-2053/05/17   0.95 0.00 CHILDRENS HOSPITAL CORP 4.115-2047/01/01   0.21 0.00
MERCK & CO INC 4.0-2049/03/07   0.86 -0.01% NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 4.063-2056/08/01   0.21 -0.01%
KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15-2047/05/01   0.85 0.00 MAYO CLINIC 4.0-2047/11/15   0.21 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55-2048/02/20   0.78 0.00 INOVA HEALTH SYSTEMS FOU 4.068-2052/05/15   0.21 0.00
ELI LILLY & CO 4.875-2053/02/27   0.78 0.00 ORLANDO HEALTH OBL GRP 4.089-2048/10/01   0.21 0.00
JOHNSON & JOHNSON 5.25-2054/06/01   0.77 0.13% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 4.211-2048/07/01   0.21 0.00
MERCK & CO INC 4.15-2043/05/18   0.75 0.00 BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 3.967-2046/11/15   0.21 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35-2047/11/15   0.74 0.01% ASCENSION HEALTH 3.106-2039/11/15   0.20 0.00
PFIZER INC 4.125-2046/12/15   0.73 0.01% NORTHWELL HEALTHCARE INC 3.979-2046/11/01   0.20 0.00
ASCENSION HEALTH 3.945-2046/11/15   0.72 0.00 ELI LILLY & CO 3.7-2045/03/01   0.20 0.00
MERCK & CO INC 5.15-2063/05/17   0.72 0.00 INDIANA UNIV HEALTH INC 3.97-2048/11/01   0.20 -0.01%
ELI LILLY & CO 4.95-2063/02/27   0.70 0.00 PARTNERS HEALTHCARE SYST 4.117-2055/07/01   0.20 -0.01%
ABBVIE INC 4.85-2044/06/15   0.70 0.01% SUTTER HEALTH 4.091-2048/08/15   0.20 0.00
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.0-2045/11/20   0.69 0.01% ALLINA HEALTH SYSTEM 3.887-2049/04/15   0.20 0.00
MERCK & CO INC 2.9-2061/12/10   0.68 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55-2042/03/15   0.19 -0.01%
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002-2051/06/01   0.67 -0.01% PROV ST JOSEPH HLTH OBL 3.93-2048/10/01   0.19 0.00
PFIZER INC 4.0-2049/03/15   0.65 -0.02% SPECTRUM HEALTH SYSTEM 3.487-2049/07/15   0.19 0.00
PFIZER INC 4.2-2048/09/15   0.62 -0.01% FRANCISCAN HEALTH SYS 3.914-2049/07/01   0.19 0.00
PFIZER INC 2.7-2050/05/28   0.61 0.01% UNITYPOINT HEALTH 3.665-2050/02/15   0.19 0.00
JOHNSON & JOHNSON 3.7-2046/03/01   0.61 -0.01% NORTHWELL HEALTHCARE INC 3.809-2049/11/01   0.19 0.00
ASTRAZENECA PLC 4.375-2045/11/16   0.61 0.01% ADVOCATE HEALTH CORP 3.387-2049/10/15   0.19 0.00
JOHNSON & JOHNSON 3.75-2047/03/03   0.61 0.00 SUTTER HEALTH 3.161-2040/08/15   0.19 0.00
ASTRAZENECA PLC 4.0-2042/09/18   0.57 -0.02% PROV ST JOSEPH HLTH OBL 3.744-2047/10/01   0.19 0.00
ABBVIE INC 4.75-2045/03/15   0.56 -0.02% TRINITY HEALTH CORP 2.632-2040/12/01   0.18 0.00
ELI LILLY & CO 5.2-2064/08/14   0.54   HARTFORD HEALTHCARE CORP 3.447-2054/07/01   0.18 0.00
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266-2049/11/01   0.54 -0.01% MYMICHIGAN HEALTH 3.409-2050/06/01   0.18 0.00
JOHNSON & JOHNSON 2.45-2060/09/01   0.53 -0.01% OHIOHEALTH CORP 2.834-2041/11/15   0.18 0.00
ELI LILLY & CO 2.25-2050/05/15   0.52 0.00 INTEGRIS BAPTIST MEDICAL 3.875-2050/08/15   0.18 -0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9-2062/03/15   0.51 0.00 PARTNERS HEALTHCARE SYST 3.192-2049/07/01   0.18 0.00
JOHNSON & JOHNSON 2.1-2040/09/01   0.51 0.00 BANNER HEALTH 3.181-2050/01/01   0.18 0.00
NORTHWELL HEALTHCARE INC 4.26-2047/11/01   0.51 0.00 SUTTER HEALTH 3.361-2050/08/15   0.18 -0.13%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.187-2049/10/01   0.51 0.00 CATHOLIC HEALTH SERVICES 3.368-2050/07/01   0.17 0.00
ELI LILLY & CO 3.95-2049/03/15   0.50 -0.02% BON SECOURS MERCY 3.205-2050/06/01   0.17 0.00
MERCK & CO INC 2.45-2050/06/24   0.50 0.00 BANNER HEALTH 2.913-2051/01/01   0.17 0.00
JOHNSON & JOHNSON 3.5-2048/01/15   0.49 0.01% NOVANT HEALTH INC 3.318-2061/11/01   0.17 0.00
ABBVIE INC 5.35-2044/03/15   0.49 -0.01% OHIOHEALTH CORP 3.042-2050/11/15   0.17 -0.01%
ELI LILLY & CO 5.05-2054/08/14   0.48   PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.719-2042/01/01   0.17 0.00
MERCK & CO INC 2.75-2051/12/10   0.48 0.01% COMMUNITY HEALTH NETWORK 3.099-2050/05/01   0.17 0.00
PFIZER INC 2.55-2040/05/28   0.48 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35-2040/11/13   0.17 -0.21%
DANAHER CORP 2.6-2050/10/01   0.47 0.00 ADVOCATE HEALTH CORP 3.008-2050/06/15   0.17 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.0-2045/08/15   0.47 0.00 PEACEHEALTH OBLIGATED GR 3.218-2050/11/15   0.17 0.00
MERCK & CO INC 4.9-2044/05/17   0.47 0.00 RADY CHILDREN HOSP/SD CA 3.154-2051/08/15   0.17 -0.01%
DH EUROPE FINANCE II 3.4-2049/11/15   0.46 0.00 SENTARA HEALTHCARE 2.927-2051/11/01   0.17 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625-2044/05/15   0.45 0.00 INDIANA UNIV HEALTH INC 2.852-2051/11/01   0.17 0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8-2041/10/15   0.45 0.00 STANFORD HEALTH CARE 3.027-2051/08/15   0.17 0.00
JOHNSON & JOHNSON 2.25-2050/09/01   0.45 -0.01% MEMORIAL SLOAN-KETTERING 2.955-2050/01/01   0.17 0.00
ASTRAZENECA PLC 4.375-2048/08/17   0.43 0.00 WILLIS-KNIGHTON MED CTR 3.065-2051/03/01   0.16 -0.01%
PFIZER INC 4.3-2043/06/15   0.43 0.00 CHILDRENS HOSPITAL/DC 2.928-2050/07/15   0.16 0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404-2043/08/10   0.43 0.00 WEST VA HEALTH SYS OBL 3.129-2050/06/01   0.16 -0.01%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.35-2042/11/01   0.42 -0.01% SEATTLE CHILDREN HOSP 2.719-2050/10/01   0.16 0.00
NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 4.024-2045/08/01   0.42 0.00 AHS HOSPITAL CORP 2.78-2051/07/01   0.16 0.00
BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 2.839-2050/11/15   0.41 -0.01% HOSPITAL SPECIAL SURGERY 2.667-2050/10/01   0.16 0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1-2047/08/15   0.41 0.00 SHARP HEALTHCARE 2.68-2050/08/01   0.16 0.00
JOHNS HOPKINS HEALTH SYS 3.837-2046/05/15   0.40 -0.01% WILLIS-KNIGHTON MED CTR 4.813-2048/09/01   0.16 -0.01%
DH EUROPE FINANCE II 3.25-2039/11/15   0.40 -0.10% PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.864-2052/01/01   0.16 0.00
ABBOTT LABORATORIES 5.3-2040/05/27   0.38 0.13% ADVENTHEALTH OBL GRP 2.795-2051/11/15   0.16 0.00
MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.2-2055/07/01   0.37 0.00 NORTHWESTERN MEMORIAL 2.633-2051/07/15   0.16 0.00
PFIZER INC 5.6-2040/09/15   0.37 -0.01% BETH ISRAEL LAHEY HEALTH 3.08-2051/07/01   0.16 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5-2044/02/22   0.37 0.00 CHILDRENS HEATH SYS TX 2.511-2050/08/15   0.15 0.00
COMMONSPIRIT HEALTH 5.548-2054/12/01   0.37 0.00 YALE-NEW HAVEN HLTH SRVC 2.496-2050/07/01   0.15 0.00
KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.875-2042/04/01   0.36 0.00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55-2050/11/13   0.15 -0.15%
ABBOTT LABORATORIES 4.75-2043/04/15   0.36 0.00 MULTICARE HEALTH SYSTEM 2.803-2050/08/15   0.15 0.00
KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81-2041/06/01   0.36 -0.01% TEXAS HEALTH RESOURCES 2.328-2050/11/15   0.15 0.00
DUKE UNIVERSITY HEALTH 3.92-2047/06/01   0.35 -0.01% COMMONSPIRIT HEALTH 6.461-2052/11/01   0.14 0.00
ELI LILLY & CO 2.5-2060/09/15   0.35 -0.01% HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675-2041/09/01   0.13 0.00
NOVANT HEALTH INC 3.168-2051/11/01   0.34 0.00 JOHNSON & JOHNSON 4.85-2041/05/15   0.12 0.00
ASTRAZENECA PLC 3.0-2051/05/28   0.34 0.00 MEMORIAL SLOAN-KETTERING 5.0-2042/07/01   0.12 0.00
PFIZER INC 4.4-2044/05/15   0.34 0.00 NATIONWIDE CHILDREN HOSP 4.556-2052/11/01   0.12 0.00
NYU HOSPITALS CENTER 4.368-2047/07/01   0.33 0.00 FRED HUTCH CNCR CTR 4.966-2052/01/01   0.12 0.00
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75-2050/08/14   0.33 0.00 QUEENS HEALTH SYSTEMS 4.81-2052/07/01   0.12 0.00
DANAHER CORP 4.375-2045/09/15   0.32 -0.01% ELI LILLY & CO 4.15-2059/03/15   0.12 0.00
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.2-2043/03/18   0.32 0.00 UPMC 5.377-2043/05/15   0.12 0.00
PROV ST JOSEPH HLTH OBL 2.7-2051/10/01   0.30 0.00 NYU LANGONE HOSPITALS 4.784-2044/07/01   0.12 0.00
BAYCARE HEALTH SYSTEM 3.831-2050/11/15   0.30 0.00 MEDTRONIC INC 4.0-2043/04/01   0.11 0.00
AHS HOSPITAL CORP 5.024-2045/07/01   0.30 0.00 DIGNITY HEALTH 4.5-2042/11/01   0.11 0.00
STANFORD HEALTH CARE 3.795-2048/11/15   0.30 0.00 CHILDRENS HOSPITAL MEDI 4.268-2044/05/15   0.11 0.00
HOAG MEMORIAL HOSPITAL 3.803-2052/07/15   0.29 -0.01% ELI LILLY & CO 3.95-2047/05/15   0.10 0.00
COMMONSPIRIT HEALTH 3.817-2049/10/01   0.29 -0.10% DARTMOUTH-HITCH HEALTH 4.178-2048/08/01   0.10 0.00
MERCK & CO INC 3.6-2042/09/15   0.29 -0.01% PARTNERS HEALTHCARE SYST 3.765-2048/07/01   0.10 0.00
COMMONSPIRIT HEALTH 3.91-2050/10/01   0.29 -0.10% CITY OF HOPE/THE 4.378-2048/08/15   0.10 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25-2042/08/01   0.28 0.00 MAYO CLINIC 3.774-2043/11/15   0.10 0.00
NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954-2119/08/01   0.27 0.00 MOUNT NITTANY MED CTR 3.799-2052/11/15   0.10 0.00
COTTAGE HEALTH SYSTEM 3.304-2049/11/01   0.27 0.00 MEMORIAL HEALTH SERVICES 3.447-2049/11/01   0.09 0.00
BAPTIST HEALTHCARE 3.54-2050/08/15   0.27 0.00 ORLANDO HEALTH OBL GRP 3.327-2050/10/01   0.09 0.00
NYU HOSPITALS CENTER 3.38-2055/07/01   0.26 0.00 WAKEMED 3.286-2052/10/01   0.09 0.00
MERCK & CO INC 2.35-2040/06/24   0.26 0.00 BANNER HEALTH 2.907-2042/01/01   0.09 0.00
NYU HOSPITALS CENTER 5.75-2043/07/01   0.26 0.00 CHILDREN S HOSPITAL CORP 2.585-2050/02/01   0.08 0.00
PARTNERS HEALTHCARE SYST 3.342-2060/07/01   0.26 0.00 ALLINA HEALTH SYSTEM 2.902-2051/11/15   0.08 0.00
ADVOCATE HEALTH CORP 4.272-2048/08/15   0.26 -0.01% ASTRAZENECA PLC 2.125-2050/08/06   0.07 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/09/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.10
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
86.99 0.00 2.85 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 97.80 0.96 0.00 0.96 98.76

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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