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基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 5,448,611 85.95
比利時 327,107 5.16
澳大利亞 130,589 2.06
墨西哥 102,696 1.62
英國 96,991 1.53
瑞士 83,679 1.32
其他 57,054 0.90
荷蘭 30,429 0.48
加拿大 24,723 0.39
法國 24,089 0.38
臺灣 13,313 0.21

基金投資分佈(依產業)
目前無資料

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 6,214,395 98.03
存款 268,152 4.23

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金-投資明細
資料月份：2024/08/31
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
PFE 5.3 05/19/53   1.63 -0.07% UBS 4 7/8 05/15/45   0.14 -0.01%
ABIBB 4.9 02/01/46-1   1.60 -0.08% TTEFP 3.386 06/29/60   0.14 -0.01%
META 5 3/4 05/15/63   1.54 0.47% BRKHEC 4 1/4 10/15/50   0.14 0.00
GS 6 1/4 02/01/41   1.53 -0.12% ETN 4.15 11/02/42   0.14 0.00
ABIBB 5.55 01/23/49   1.53 -0.08% PM 4 1/8 03/04/43   0.14 -0.01%
CMCSA 5 1/2 05/15/64   1.40 0.21% PFE 4.3 06/15/43   0.14 0.00
MS 6 3/8 07/24/42   1.28 -0.06% AZN 4 3/8 08/17/48   0.14 0.00
CMCSA 5.35 05/15/53   1.26 0.21% AMAT 4.35 04/01/47   0.14 0.00
QCOM 6 05/20/53   1.24 -0.06% NKE 3 7/8 11/01/45   0.14 0.00
PFE 5.34 05/19/63   1.18 -0.05% PFE 4.4 05/15/44   0.13 0.00
BMY 5.55 02/22/54   1.14 0.72% TXN 4.15 05/15/48   0.13 -0.01%
HSBC 6.1 01/14/42   1.12 -0.06% PFE 4.2 09/15/48   0.13 0.02%
AMXLMM 6 1/8 03/30/40   1.08 -0.06% PM 4 1/4 11/10/44   0.13 0.00
JPM 5.6 07/15/41   1.02 -0.05% BRKHEC 4 1/4 07/15/49   0.13 -0.01%
AMZN 4.95 12/05/44   1.02 -0.05% TTEFP 3.461 07/12/49   0.13 -0.01%
META 5.6 05/15/53   1.01 -0.05% AAPL 2.85 08/05/61   0.13 0.00
BMY 6 1/4 11/15/53   0.91 0.14% BRKHEC 4.6 05/01/53   0.13 -0.01%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54   0.90 -0.02% PPL 5 1/4 05/15/53   0.13 0.00
UNH 6.05 02/15/63   0.89 -0.03% ONCRTX 4.95 09/15/52   0.12 0.00
MET 5 1/4 01/15/54   0.85 -0.03% BMY 3.9 03/15/62   0.12 0.00
COP 5.55 03/15/54   0.83 -0.04% ED 3.95 04/01/50   0.12 0.00
UNH 5 7/8 02/15/53   0.82 -0.04% SPG 3.8 07/15/50   0.12 -0.01%
LMT 5.9 11/15/63   0.79 -0.03% DIS 4 5/8 03/23/40   0.12 -0.01%
BHP 5 1/2 09/08/53   0.79 -0.03% MA 3.65 06/01/49   0.12 0.00
UNH 5 1/2 04/15/64   0.77 0.40% ABBV 4 7/8 11/14/48   0.12 0.00
DUK 5.35 01/15/53   0.76 -0.03% TGT 4 07/01/42   0.12 0.00
ABBV 5.35 03/15/44   0.73 0.29% NEE 3.95 03/01/48   0.12 -0.01%
CSCO 5.3 02/26/54   0.73 0.57% EIX 4 1/8 03/01/48   0.12 -0.01%
C 5 7/8 01/30/42   0.73 -0.04% COP 4.3 11/15/44   0.12 0.00
MMC 5.7 09/15/53   0.72 -0.01% AAPL 4 1/4 02/09/47   0.12 -0.01%
BMY 6.4 11/15/63   0.72 0.16% MRK 4.15 05/18/43   0.12 0.00
PFE 5.11 05/19/43   0.72 -0.04% PEP 4.45 04/14/46   0.11 0.00
UNH 5 3/8 04/15/54   0.71 0.18% AAPL 3 3/4 09/12/47   0.11 0.00
AAPL 4.65 02/23/46   0.71 -0.03% BRKHEC 3.8 07/15/48   0.11 -0.01%
KVUE 5.05 03/22/53   0.70 -0.03% ES 4 04/01/48   0.11 0.00
BAC 5 7/8 02/07/42   0.66 -0.03% EXC 4 03/01/48   0.11 0.00
ABT 4.9 11/30/46   0.65 -0.03% RIOLN 4 1/8 08/21/42   0.11 0.00
UBS 4 1/2 06/26/48   0.65 0.11% UNH 4.2 01/15/47   0.11 0.00
TRV 5.45 05/25/53   0.63 -0.03% KO 2 7/8 05/05/41   0.11 -0.01%
ABBV 5.4 03/15/54   0.63 -0.02% CMCSA 5.65 06/01/54   0.11 0.08%
BMY 5.65 02/22/64   0.62 0.38% MRK 4.9 05/17/44   0.10 -0.01%
D 5.45 04/01/53   0.61 -0.03% AMZN 2 7/8 05/12/41   0.10 0.00
KLAC 5 1/4 07/15/62   0.61 -0.02% SPGI 3.7 03/01/52   0.10 -0.01%
LMT 5.7 11/15/54   0.60 -0.03% EPD 4 1/4 02/15/48   0.09 0.00
XOM 4.327 03/19/50   0.58 -0.03% GD 4 1/4 04/01/50   0.09 0.00
MMC 4.9 03/15/49   0.57 -0.03% XOM 2.995 08/16/39   0.09 0.00
MET 5 7/8 02/06/41   0.56 -0.01% ABIBB 4 1/2 06/01/50   0.09 -0.01%
UNH 5.2 04/15/63   0.56 -0.02% PYPL 3 1/4 06/01/50   0.09 0.00
AAPL 3.95 08/08/52   0.56 -0.02% AAPL 2.65 05/11/50   0.09 0.00
MRK 5.15 05/17/63   0.55 0.18% AZN 4 09/18/42   0.09 0.00
BRKHEC 5.85 09/15/54   0.53 0.13% CAT 3 1/4 09/19/49   0.09 0.00
BRKHEC 5.35 12/01/53   0.53 -0.02% ITW 3.9 09/01/42   0.09 0.00
CSCO 5.35 02/26/64   0.52 0.30% LLY 3.95 03/15/49   0.09 0.00
BMY 4 1/4 10/26/49   0.52 -0.02% EPD 4.85 08/15/42   0.09 -0.01%
ABIBB 5.8 01/23/59   0.50 -0.02% JNJ 3 3/4 03/03/47   0.09 -0.01%
BRKHEC 5.8 01/15/55   0.50 0.02% META 4.45 08/15/52   0.09 0.00
INTC 5.9 02/10/63   0.49 -0.06% PEP 5 1/4 07/17/54   0.08 0.07%
LLY 4.95 02/27/63   0.49 0.34% PEP 3.45 10/06/46   0.08 -0.01%
BHP 5 09/30/43   0.49 -0.03% UNH 3 7/8 08/15/59   0.08 0.00
INTC 5.7 02/10/53   0.48 -0.11% KO 2.6 06/01/50   0.08 -0.01%
PYPL 5.05 06/01/52   0.47 -0.01% APD 2.8 05/15/50   0.08 0.00
CMI 5.45 02/20/54   0.47 0.31% DHR 3.4 11/15/49   0.08 0.00
RDSALN 5 1/2 03/25/40   0.47 -0.03% BRKHEC 2.85 05/15/51   0.08 0.00
GWW 4.6 06/15/45   0.47 -0.02% ADI 2.8 10/01/41   0.08 -0.01%
RABOBK 5 1/4 05/24/41   0.47 -0.02% CRM 2.9 07/15/51   0.08 0.00
V 4.3 12/14/45   0.46 -0.02% DHR 2.6 10/01/50   0.07 0.00
XOM 4.227 03/19/40   0.46 -0.03% BMY 2.35 11/13/40   0.07 0.00
BRK 3.85 03/15/52   0.46 0.16% NEE 3.15 10/01/49   0.07 0.00
LLY 5 02/09/54   0.45 0.29% JNJ 3 1/2 01/15/48   0.07 0.00
UNH 4 3/4 05/15/52   0.45 -0.02% ABIBB 4.6 04/15/48   0.07 -0.01%
LLY 4 7/8 02/27/53   0.44 0.19% AAPL 4.45 05/06/44   0.07 0.00
XEL 5 1/4 04/01/53   0.44 -0.02% CMCSA 3 1/4 11/01/39   0.06 -0.21%
ABBV 4.85 06/15/44   0.44 -0.02% KO 2 1/2 06/01/40   0.06 0.00
XOM 4.114 03/01/46   0.44 -0.02% AMAT 2 3/4 06/01/50   0.06 0.00
RDSALN 4 3/8 05/11/45   0.43 -0.02% CRM 2.7 07/15/41   0.06 0.00
PLD 5 1/4 06/15/53   0.43 -0.01% TTEFP 5.638 04/05/64   0.06 0.03%
ABBV 5 1/2 03/15/64   0.42 -0.01% QCOM 4 1/2 05/20/52   0.06 0.01%
AAPL 3.85 05/04/43   0.42 -0.02% AAPL 4.85 05/10/53   0.05 0.00
AAPL 4 3/8 05/13/45   0.41 -0.02% SO 5 1/8 05/15/52   0.05 0.02%
KVUE 5.2 03/22/63   0.41 -0.01% KVUE 5.1 03/22/43   0.05 0.00
RIOLN 5 1/8 03/09/53   0.40 -0.02% UNH 5 5/8 07/15/54   0.05 0.04%
MRK 5 05/17/53   0.40 -0.01% ADM 2.7 09/15/51   0.05 0.00
LLY 5.1 02/09/64   0.40 0.24% ADI 2.95 10/01/51   0.05 0.00
WMT 4 1/2 04/15/53   0.38 -0.01% PEP 2 3/4 10/21/51   0.05 0.00
MFCCN 5 3/8 03/04/46   0.38 0.01% LLY 2 1/2 09/15/60   0.05 0.00
CMCSA 4.95 10/15/58   0.38 -0.01% BPLN 2.939 06/04/51   0.05 0.00
BRK 4.2 08/15/48   0.38 -0.01% UNH 3 1/8 05/15/60   0.05 0.00
JPM 5.4 01/06/42   0.37 -0.02% LMT 2.8 06/15/50   0.05 -0.01%
UNH 5.05 04/15/53   0.36 -0.02% MS 4.3 01/27/45   0.05 0.00
NEE 5.3 04/01/53   0.36 -0.01% EPD 4.9 05/15/46   0.05 0.00
NOVNVX 4.4 05/06/44   0.35 -0.02% AAPL 3.45 02/09/45   0.04 0.00
CMCSA 3.969 11/01/47   0.35 -0.01% AAPL 2.95 09/11/49   0.04 0.00
BRK 4 1/4 01/15/49   0.35 -0.02% V 2.7 04/15/40   0.04 0.00
BRKHEC 5.15 11/15/43   0.34 -0.01% MSFT 2.921 03/17/52   0.04 0.00
LRCX 4 7/8 03/15/49   0.34 -0.02% MSFT 3.041 03/17/62   0.04 0.00
DIS 3.6 01/13/51   0.34 -0.01% DIS 3 1/2 05/13/40   0.04 0.00
TGT 4.8 01/15/53   0.34 -0.01% COP 3.758 03/15/42   0.04 0.00
LMT 4.09 09/15/52   0.33 -0.01% TAISEM 3 1/8 10/25/41   0.04 0.00
GS 4 3/4 10/21/45   0.33 -0.02% CMCSA 2.987 11/01/63   0.03 0.00
CAT 5.2 05/27/41   0.33 -0.02% CRM 3.05 07/15/61   0.03 0.00
MDT 4 5/8 03/15/45   0.32 -0.01% D 2.95 11/15/51   0.03 0.01%
ED 5.9 11/15/53   0.32 -0.02% JNJ 2 1/4 09/01/50   0.03 0.00
AAPL 4.1 08/08/62   0.31 -0.01% JNJ 2.45 09/01/60   0.03 0.00
MSFT 3.7 08/08/46   0.31 -0.01% KO 2 1/2 03/15/51   0.03 0.00
QCOM 4.8 05/20/45   0.31 -0.02% DIS 2 3/4 09/01/49   0.03 -0.01%
AMZN 4.05 08/22/47   0.31 -0.01% MET 4.05 03/01/45   0.03 0.00
RDSALN 4 05/10/46   0.30 -0.01% TTEFP 5.488 04/05/54   0.03 0.00
CMCSA 4.7 10/15/48   0.30 -0.01% KO 5.3 05/13/54   0.03 0.00
AMZN 4 1/4 08/22/57   0.29 -0.01% ED 5.7 05/15/54   0.03 0.00
CMCSA 3.999 11/01/49   0.29 -0.01% KO 5.4 05/13/64   0.03 0.00
BHI 4.08 12/15/47   0.29 -0.01% LMT 5.2 02/15/64   0.02 0.00
MSFT 4 1/4 02/06/47   0.29 -0.01% IBM 5 1/4 02/05/44   0.02 -0.01%
XEL 5.1 05/15/53   0.29 -0.02% BHP 4 1/8 02/24/42   0.02 0.00
XEL 5 3/4 05/15/54   0.29 0.15% MRK 3.7 02/10/45   0.02 0.00
JNJ 5 1/4 06/01/54   0.29 0.26% XOM 3.095 08/16/49   0.02 0.00
CMCSA 4.049 11/01/52   0.28 -0.01% AMXLMM 4 3/8 07/16/42   0.02 0.00
UNH 4.45 12/15/48   0.27 -0.01% LMT 3.8 03/01/45   0.02 0.00
ABIBB 4.439 10/06/48   0.27 -0.01% UNH 4 1/4 03/15/43   0.02 0.00
AAPL 3.85 08/04/46   0.27 -0.02% PFE 4 03/15/49   0.02 0.00
QCOM 4.3 05/20/47   0.27 -0.01% MET 4 1/8 08/13/42   0.02 0.00
V 3.65 09/15/47   0.27 0.12% XOM 3.567 03/06/45   0.02 0.00
IBM 5.3 02/05/54   0.27 0.24% ABBV 4.4 11/06/42   0.02 0.00
INTU 5 1/2 09/15/53   0.27 -0.01% ABBV 4.7 05/14/45   0.02 0.00
KLAC 4.95 07/15/52   0.27 -0.01% ABBV 4.45 05/14/46   0.02 0.00
DIS 4.7 03/23/50   0.26 -0.01% UNH 3 1/2 08/15/39   0.02 0.00
BPLN 3.379 02/08/61   0.26 0.18% PEP 2 7/8 10/15/49   0.02 0.00
TXN 5.05 05/18/63   0.25 -0.01% UNH 3.7 08/15/49   0.02 0.00
AMZN 4.1 04/13/62   0.24 -0.01% UNH 3 3/4 10/15/47   0.02 0.00
MET 5 07/15/52   0.24 -0.01% SPG 3 1/4 09/13/49   0.02 0.00
IBM 4.9 07/27/52   0.24 -0.01% CMCSA 3.45 02/01/50   0.02 0.00
BMY 4.55 02/20/48   0.24 -0.01% RDSALN 3 1/8 11/07/49   0.02 0.00
JNJ 3.7 03/01/46   0.24 -0.01% ABBV 4.05 11/21/39   0.02 0.00
ABIBB 4 3/4 04/15/58   0.24 0.00 ABBV 4 1/4 11/21/49   0.02 0.00
MSFT 4 1/2 02/06/57   0.23 0.07% NOVNVX 2 3/4 08/14/50   0.02 0.00
META 4.65 08/15/62   0.23 -0.01% DE 3 3/4 04/15/50   0.02 0.00
ABIBB 4.35 06/01/40   0.23 -0.01% NKE 3 1/4 03/27/40   0.02 0.00
MSFT 4.45 11/03/45   0.22 -0.01% NKE 3 3/8 03/27/50   0.02 0.00
WMT 4.05 06/29/48   0.22 -0.01% PEP 3 5/8 03/19/50   0.02 -0.01%
ABIBB 4.9 02/01/46-2   0.22 0.02% DUK 3.2 08/15/49   0.02 0.00
MA 3.85 03/26/50   0.21 0.00 EIX 3.65 02/01/50   0.02 0.00
AMZN 3.95 04/13/52   0.21 -0.01% NVDA 3 1/2 04/01/40   0.02 0.00
ABIBB 4 5/8 02/01/44   0.21 0.06% NVDA 3 1/2 04/01/50   0.02 0.00
IBM 4 1/4 05/15/49   0.21 -0.01% PFE 2.7 05/28/50   0.02 0.00
WMT 4 1/2 09/09/52   0.21 0.00 ABBV 4 3/4 03/15/45   0.02 0.00
UNH 4.95 05/15/62   0.20 -0.01% MSFT 2.675 06/01/60   0.02 0.00
BRK 4 1/2 02/11/43   0.20 -0.01% MSFT 2.525 06/01/50   0.02 0.00
AMXLMM 4 3/8 04/22/49   0.20 -0.01% LLY 2 1/4 05/15/50   0.02 0.00
LMT 4.07 12/15/42   0.20 -0.01% CMCSA 2.8 01/15/51   0.02 0.00
RDSALN 4.55 08/12/43   0.20 -0.01% AMZN 2 1/2 06/03/50   0.02 0.00
BRKHEC 4.45 01/15/49   0.20 -0.01% PFE 2.55 05/28/40   0.02 0.00
DUK 5.3 02/15/40   0.20 -0.02% MRK 2.45 06/24/50   0.02 0.00
CAT 3.803 08/15/42   0.20 -0.01% MRK 2.35 06/24/40   0.02 0.00
UNH 4 1/4 06/15/48   0.19 0.00 RDSALN 3 1/4 04/06/50   0.02 0.00
RIOLN 5.2 11/02/40   0.19 -0.01% XOM 3.452 04/15/51   0.02 0.00
CMCSA 3.4 07/15/46   0.19 -0.01% APD 2.7 05/15/40   0.02 0.00
UNH 4 3/4 07/15/45   0.19 -0.01% KO 2 3/4 06/01/60   0.02 0.00
LMT 4.7 05/15/46   0.19 -0.01% IBM 2.95 05/15/50   0.02 0.00
BRKHEC 4 1/2 02/01/45   0.19 -0.01% QCOM 3 1/4 05/20/50   0.02 0.00
BMY 3.7 03/15/52   0.19 -0.01% CVX 3.078 05/11/50   0.02 0.00
AAPL 2.8 02/08/61   0.19 -0.01% UNH 2 3/4 05/15/40   0.02 0.00
BPLN 3 02/24/50   0.19 0.17% UNH 2.9 05/15/50   0.02 0.00
EOG 4.95 04/15/50   0.19 -0.01% BRK 2.85 10/15/50   0.02 0.00
UNH 5 3/4 07/15/64   0.19 0.18% BMY 2.55 11/13/50   0.02 0.00
PLD 5 1/4 03/15/54   0.18 0.00 JNJ 2.1 09/01/40   0.02 0.00
LMT 4.15 06/15/53   0.18 0.00 GOOGL 1.9 08/15/40   0.02 0.00
DIS 3.8 05/13/60   0.18 -0.01% GOOGL 2.05 08/15/50   0.02 0.00
GD 4 1/4 04/01/40   0.18 0.00 GOOGL 2 1/4 08/15/60   0.02 0.00
PM 4 3/8 11/15/41   0.18 0.00 AAPL 2.4 08/20/50   0.02 0.00
AAPL 3 3/4 11/13/47   0.18 0.00 AAPL 2.55 08/20/60   0.02 0.00
PM 3 7/8 08/21/42   0.17 0.00 V 2 08/15/50   0.02 0.00
MET 4.6 05/13/46   0.17 0.00 CVX 2.343 08/12/50   0.02 0.00
DIS 4 1/8 06/01/44   0.17 -0.01% CMCSA 2.45 08/15/52   0.02 0.00
MRK 4 03/07/49   0.17 -0.01% EIX 2.95 02/01/51   0.02 0.00
ED 3.6 06/15/61   0.17 0.00 BRK 2 1/2 01/15/51   0.02 0.00
AAPL 2.7 08/05/51   0.17 -0.01% D 2.45 12/15/50   0.02 0.00
TMO 4.1 08/15/47   0.17 -0.01% AAPL 2 3/8 02/08/41   0.02 0.00
MSFT 2 1/2 09/15/50   0.17 0.00 AAPL 2.65 02/08/51   0.02 0.00
COP 3.8 03/15/52   0.16 0.01% UNH 3.05 05/15/41   0.02 0.00
COP 4.025 03/15/62   0.16 -0.01% UNH 3 1/4 05/15/51   0.02 0.00
BMY 4.35 11/15/47   0.16 -0.01% MRK 2 3/4 12/10/51   0.02 0.00
CMCSA 4 03/01/48   0.16 0.01% ECL 2.7 12/15/51   0.02 0.00
PRU 3.935 12/07/49   0.16 0.00 TGT 2.95 01/15/52   0.02 0.00
CB 4.35 11/03/45   0.16 -0.01% PEP 2 5/8 10/21/41   0.02 0.00
RDSALN 3 3/4 09/12/46   0.16 -0.01% RIOLN 2 3/4 11/02/51   0.02 0.00
PFE 4 1/8 12/15/46   0.15 -0.01% BMY 3.55 03/15/42   0.02 0.00
AXP 4.05 12/03/42   0.15 -0.01% AZN 3 05/28/51   0.02 0.00
PRU 3.905 12/07/47   0.15 0.00 WMT 2.65 09/22/51   0.02 0.00
NOVNVX 4 11/20/45   0.15 0.00 BPLN 3.001 03/17/52   0.02 0.00
PM 4 7/8 11/15/43   0.15 0.00 CMCSA 2.887 11/01/51   0.02 0.00
ABIBB 4.95 01/15/42   0.15 -0.01% TAISEM 3 1/4 10/25/51   0.02 0.00
AZN 4 3/8 11/16/45   0.15 -0.01% CMCSA 2.937 11/01/56   0.01 0.00
CMCSA 4 08/15/47   0.15 -0.01% TTEFP 3.127 05/29/50   0.01 0.00
CMCSA 3 3/4 04/01/40   0.15 -0.01% DHR 2.8 12/10/51   0.01 0.00
DUK 5.4 01/15/54   0.15 -0.01% MRK 2.9 12/10/61   0.01 0.00
COP 5.3 05/15/53   0.15 -0.01% KO 3 03/05/51   0.01 0.00
TAISEM 4 1/2 04/22/52   0.15 0.00 CMCSA 2.65 08/15/62   0.01 -0.01%
PSA 5.35 08/01/53   0.15 -0.01% KLAC 3.3 03/01/50   0.01 -0.01%
TXN 5.15 02/08/54   0.15 -0.01% AMZN 2.7 06/03/60   0.01 0.00
HON 5 1/4 03/01/54   0.15 -0.01% HON 2.8 06/01/50   0.01 0.00
INTC 5.6 02/21/54   0.14 -0.18% UNH 5 1/2 07/15/44   0.01 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/08/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 2.20 2.20
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
68.15 0.00 27.07 0.06 0.00 0.00 0.00 2.53 97.81 0.55 0.00 0.55 98.36

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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