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境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)

資料日期：2024/08/31

區域	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
美國	1,894	84.38
現金	73	3.23
墨西哥	58	2.58
科威特	40	1.79
巴西	40	1.79
加拿大	40	1.79
英國	36	1.61
愛爾蘭	32	1.44
哥倫比亞	31	1.39

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2024/08/31

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
金融業	648	28.84
非循環性消費	269	11.96
循環性消費	236	10.52
能源	227	10.09
基礎原物料	178	7.93
通訊	168	7.47
工業	162	7.22
科技	131	5.82
公用事業	104	4.65
現金	73	3.23
證券化	51	2.27

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2024/10/25

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
買斷債券	2,355	96.29
存款	68	2.77

瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-投資明細

資料月份：2024/09/30

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028		2.78		ROCKETMTGE C0-ISSUER INC SER 144A (REG) 2.875%		1.69
EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034		2.76		AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027		1.67
HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033		2.71		MOLSON COORS BREWING CO (REG) 3% 15JUL2026		1.66
BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033		2.67		MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025		1.63
JPMORGAN CHASE & CO VAR 01JUN2034		2.59		BANCO SANTANDER MEXICO SER REGS (REG S) 5.375%		1.63
MASCO CORP (REG) 3.5% 15NOV2027		2.55		LEVEL 3 FINANCING INC SER REGS (REG) (REG S) 10		1.63
BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032		2.50	-0.16%	NOVA CHEMICALS CORP SER 144A 5% 01MAY2025		1.62
MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033		2.46	-0.17%	DISCOVERY COMMUNICATIONS (REG) 3.95% 20MAR2028		1.62
HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033		2.44	-0.17%	CB SUZANO INTL FIN B V 4% 14JAN2025		1.62
GENERAL MOTORS CO (REG) 5.6% 15OCT2032		2.43	-0.20%	ORACLE CORP (REG) 3.85% 01APR2060		1.60
ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035		2.40	-0.17%	KINDER MORGAN INC (REG) 5.45% 01AUG2052		1.52
GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 4.95% 15AUG2027		2.39	-0.18%	EDISON INTERNATIONAL (REG) 4.95% 15APR2025		1.47
ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033		2.35	-0.16%	LLOYDS BANKING GROUP PLC (REG) 4.582% 10DEC2025		1.46
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165% 15JUL2027		2.33	-0.18%	DUKE ENERGY CORP (REG) 3.75% 01/09/2046		1.45
EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027		2.31	-0.18%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC SER WI (REG) 4.279% 15		1.45
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15JAN2026		2.21	-0.18%	SOUTHERN CAL EDISON (REG) 3.65% 01FEB2050		1.40
WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034		2.20		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032		1.32
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 5.75% 01JUN2028		2.14		PLAINS ALL AMER PIPELINE (REG) 4.5% 15DEC2026		1.31
CITIGROUP INC (REG) 5.5% 13SEP2025		2.10		SYNCHRONY FINANCIAL (REG) 4.875% 13JUN2025		1.30
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45% 15SEP2036		2.04		WESTERN DIGITAL CORP (REG) 4.75% 15FEB2026		1.30
EQUINIX INC (REG) 3.2% 18NOV2029		1.97		TRAVEL + LEISURE CO SER 144A (REG) 6.625% 31JUL		1.16
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (REG) VAR 15MAY2045		1.95		ECOPETROL SA (REG) 5.375% 26/06/2026		1.09
COMCAST CORP (REG) 1.5% 15FEB2031		1.92		CITIGROUP CMT 2019C7 A4 3.102% 15DEC2072		1.07
KROGER CO (REG) 4.9% 15SEP2031		1.71		MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST (SER L3) (CL A4)		1.07
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.355% 15MAR2032		1.69

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)基金投資比例彙總表
資料日期：2024/09/30
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	2.81	2.81
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
24.81	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	93.71	1.24	0.00	1.24	94.95

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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