| 目前無資料 |
| 基金投資分佈(依產業)
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資料日期：2024/08/30
| 產業 | 投資金額(美元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 電信塔房地產投資信託基金 |
57,921.20 |
12.70 |
| 零售不動產投資信託 |
55,321.60 |
12.13 |
| 工業不動產投資信託 |
55,048.00 |
12.07 |
| 不動產投資信託-醫療類 |
48,252.50 |
10.58 |
| 數據中心房地產投資信託基金 |
41,821.90 |
9.17 |
| 多戶住宅房地產投資信託基金 |
40,316.80 |
8.84 |
| 自助倉儲房地產投資信託基金 |
34,935.20 |
7.66 |
| 其他專業房地產投資信託基金 |
30,556.90 |
6.70 |
| 房地產服務 |
29,964.00 |
6.57 |
| 單戶住宅房地產投資信託基金 |
21,070.60 |
4.62 |
| 房貸型不動產投資信託金 |
10,763.30 |
2.36 |
| 辦公大樓不動產投資信託 |
10,352.80 |
2.27 |
| 木材REITS |
9,805.60 |
2.15 |
| 多樣化房地產投資 |
4,287.10 |
0.94 |
| 酒店及度假村房地產投資信託基金 |
4,104.70 |
0.90 |
| 房地產開發 |
820.90 |
0.18 |
| 現金及/或衍生產品 |
684.10 |
0.15 |
| 房地產經營公司 |
45.60 |
0.01 |
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| iShare美國不動產指數IYR.US-投資明細
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資料月份:2024/07
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| 投資名稱 | 比例 |
| PROLOGIS REIT INC |
8.80% |
| AMERICAN TOWER REIT CORP |
7.76% |
| EQUINIX REIT INC |
5.65% |
| WELLTOWER INC |
4.51% |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC |
3.80% |
| REALTY INCOME REIT CORP |
3.80% |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC |
3.68% |
| CROWN CASTLE INC |
3.63% |
| PUBLIC STORAGE REIT |
3.55% |
| CBRE GROUP INC CLASS A |
2.58% |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT INC |
2.56% |
| VICI PPTYS INC |
2.48% |
| COSTAR GROUP INC |
2.42% |
| IRON MOUNTAIN INC |
2.28% |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC |
2.21% |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT |
1.82% |
| SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS |
1.79% |
| WEYERHAEUSER REIT |
1.76% |
| VENTAS REIT INC |
1.67% |
| INVITATION HOMES INC |
1.54% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE |
1.40% |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC |
1.36% |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES |
1.24% |
| SUN COMMUNITIES REIT INC |
1.20% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC |
1.17% |
| KIMCO REALTY REIT CORP |
1.10% |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT |
1.04% |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I |
0.97% |
| W. P. CAREY REIT INC |
0.96% |
| HOST HOTELS & RESORTS REIT INC |
0.94% |
| UDR REIT INC |
0.92% |
| JONES LANG LASALLE INC |
0.90% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST REIT |
0.89% |
| AMERICAN HOMESRENT REIT CLASS A |
0.88% |
| REGENCY CENTERS REIT CORP |
0.84% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC |
0.83% |
| CUBESMART REIT |
0.81% |
| LAMAR ADVERTISING COMPANYCLAS |
0.80% |
| BXP INC |
0.78% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC |
0.76% |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN |
0.68% |
| EASTGROUP PROPERTIES REIT INC |
0.68% |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE |
0.63% |
| NNN REIT INC |
0.63% |
| AMERICOLD REALTY INC TRUST |
0.61% |
| ZILLOW GROUP INC CLASS C |
0.60% |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC |
0.58% |
| STAG INDUSTRIAL REIT INC |
0.56% |
| AGNC INVESTMENT REIT CORP |
0.55% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC |
0.55% |
| AGREE REALTY REIT CORP |
0.53% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS |
0.51% |
| STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC |
0.45% |
| RITHM CAPITAL CORP |
0.43% |
| VORNADO REALTY TRUST REIT |
0.36% |
| COUSINS PROPERTIES REIT INC |
0.32% |
| RAYONIER REIT INC |
0.32% |
| KILROY REALTY REIT CORP |
0.30% |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC |
0.29% |
| POTLATCHDELTIC CORP |
0.27% |
| COPT DEFENSE PROPERTIES |
0.25% |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA |
0.24% |
| LXP INDUSTRIAL TRUST |
0.23% |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST |
0.22% |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC |
0.22% |
| DOUGLAS EMMETT REIT INC |
0.19% |
| ZILLOW GROUP INC CLASS A |
0.18% |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC |
0.18% |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY |
0.18% |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC |
0.10% |
| JBG SMITH PROPERTIES |
0.10% |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES |
0.03% |
| CASH COLLATERAL USD MLPFT |
0.01% |
| DOW JONES US REAL ESTATE SEP 24 |
0.00% |
附註： |
| 一、 |
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。 |
| 二、 |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。 |
| 三、 |
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 四、 |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 五、 |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 六、 |
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 七、 |
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 八、 |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 九、 |
上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。 |
| 十、 |
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
