| 基金投資分佈(依區域)
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資料日期：2024/09/30
| 區域 | 投資金額(歐元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 美國 |
38,247.80 |
48.05 |
| 加拿大 |
9,504.20 |
11.94 |
| 英國 |
6,407.80 |
8.05 |
| 西班牙 |
6,272.50 |
7.88 |
| 德國 |
5,150.10 |
6.47 |
| 義大利 |
4,664.60 |
5.86 |
| 法國 |
3,860.60 |
4.85 |
| 巴西 |
2,722.30 |
3.42 |
| 葡萄牙 |
1,886.50 |
2.37 |
| 現金及約當現金 |
875.60 |
1.10 |
| 其他 |
8.00 |
0.01 |
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| 基金投資分佈(依產業)
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資料日期：2024/09/30
| 產業 | 投資金額(歐元 ：以萬元為單位) | 比例(%) |
| 電力 |
39,402.00 |
49.50 |
| 鐵路 |
10,292.30 |
12.93 |
| 水力事業 |
6,407.80 |
8.05 |
| 機場 |
5,611.80 |
7.05 |
| 能源基礎設施 |
5,237.70 |
6.58 |
| 通訊服務 |
4,975.00 |
6.25 |
| 天然氣 |
2,889.50 |
3.63 |
| 付費道路 |
2,029.80 |
2.55 |
| 再生能源 |
1,878.60 |
2.36 |
| 現金 |
875.60 |
1.10 |
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| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)-投資明細
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資料月份:2024/09
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| 投資名稱 | 比例 |
| Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC |
4.95% |
| 安特吉公司 (美國 公用事業) Entergy Corp |
4.86% |
| 太平洋電力瓦斯 (美國 公用事業) PG&E Corp |
4.85% |
| 新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc |
4.55% |
| CSX公司 (美國 運輸產業) CSX Corp |
4.28% |
| 美國電塔 (美國 房地產) American Tower Corp |
4.20% |
| 西班牙電網 (西班牙 公用事業) Redeia Corp SA |
3.75% |
| TC能源 (加拿大 能源) TC Energy Corp |
3.63% |
| 意昂集團 (德國 公用事業) E.ON SE |
3.51% |
| 道明尼能源公司 (美國 公用事業) Dominion Energy Inc |
3.42% |
附註： |
| 一、 |
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。 |
| 二、 |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。 |
| 三、 |
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 四、 |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 五、 |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 六、 |
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 七、 |
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 八、 |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 九、 |
上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。 |
| 十、 |
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
