MoneyDJ新聞 2024-12-18 08:30:43 記者 郭妍希 報導
微軟(Microsoft)執行長Satya Nadella近日對於晶片供給的談話引發疑慮，帶動輝達(Nvidia Corp.)股價進一步落入修正領域。
MarketWatch、Business Insider報導，微軟(Microsoft)執行長Satya Nadella最近在Brad Gerstner、Bill Gurley主持的podcast節目《BG2Pod》表示，ChatGPT 2022年帶動AI熱潮時曾引發AI晶片短缺問題，他們四處蒐羅晶片、試圖追趕AI需求。不過，「這是一次性的現象.....目前晶片供給已不吃緊。」他並提到，現在主要是電力供給陷入短缺。
微軟據信是輝達最大的科技客戶之一。輝達今(2024)年夏季曾在提交給美國證券交易委員會(SEC)的公告表示，2025會計年度第一季(2-4月)期間，某未具名客戶貢獻的營收占比達到13%。瑞銀(UBS)分析師Timothy Arcuri相信，這家客戶應是微軟。
避險基金Seabreeze Partners Management創辦人Doug Kass認為，Nadella透露的最新訊息不利輝達。Kass本身擁有放空輝達的部位。
Kass表示，微軟一開始被AI熱潮殺個措手不及，為了不落後他人，毫不猶豫地砸下大筆資金。然而，微軟推出的大型專案如今已大致完成，而需要的額外電力也不便宜。
Kass提到，跡象顯示，微軟推出的聊天機器人「Copilot」等部分專案並未迎來需求，部分分析師已開始質疑這些專案能創造多少營收。
Kass認為，就算上述專案帶動了顯著終端需求，晶片需求也終將削減，因為企業一開始雖會大舉投入、之後仍得觀察需求狀況來決定後續要投資多少。若最終產品並未帶來爆炸性需求，很難想像供應鏈如何能夠持續成長至天際，尤其是從目前的水準來看。
輝達17日聞訊續跌1.22%、收130.39美元，創10月7日以來收盤新低，已較11月7日的歷史收盤高(148.88美元)拉回12.42%，符合華爾街定義的進入修正期(即從前波高拉回10%)。輝達晶圓代工夥伴台積電(2330)ADR同步下跌0.77%、收200.66美元。
(圖片來源：shutterstock)
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