恩德對MATEC GmbH新增資金貸與1.03億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1528)恩德-公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上

1.事實發生日:113/05/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:MATEC GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):470,710
(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,676
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):103,380
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124,056
(8)本次新增資金貸與之原因:
孫公司MATEC GmbH由於營運資金需求，目前由本公司提供資金貸與額度歐元3,000,000（約新台幣103,380,000元）支應，擬於前述額度於113年5月24日到期後，新增提供資金貸與額度歐元3,000,000元（約新台幣103,380,000元）支應，新額度期間為113年5月25日至114年5月24日為期12個月，將依孫公司實際營運需求分次撥款。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):155,496
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,664
5.計息方式:利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:到期償還
(2)日期:額度期間為113年5月25日至114年5月24日為期12個月
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):489,689
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.81
9.公司貸與他人資金之來源:母公司
10.其他應敘明事項:無