年程3/1~15將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額等資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司114年3月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:114/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目                     114年3月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額:       8,124
應收帳款及票據收現:          22,682
增資金額:                         0
借款金額:                     7,877
到期之應付票據金額:         (10,603)
預計支付之帳款金額:         (16,000)
應償還借款金額:              (6,035)
期末現金及銀行存款餘額:       6,045
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無