國泰美國多重收益平衡基金114年1月收益分配
以下是各幣別1月份收益分配
|
基金名稱
|
計價幣別
|
每個受益權單位配息金額 |
基準日
|
發放日
|
|
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)
|
台幣
|
0.07096401元
|
2025/2/3
|
2025/2/14
|
|
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)
|
美元
|
0.00240186元
|
2025/2/3
|
2025/2/14
|
|
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)
|
人民幣
|
0.01841179元
|
2025/2/3
|
2025/2/14
|
|
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)
|
南非幣
|
0.04874321元
|
2025/2/3
|
2025/2/14
|
|
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)
|
日幣
|
0.33479388元
|
2025/2/3
|
2025/2/14
|
|
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)
|
台幣
|
0.07089131元
|
2025/2/3
|
2025/2/14
|
|
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)
|
美元
|
0.00239847元
|
2025/2/3
|
2025/2/14
|
|
|
|
基金名稱 年報酬率 46.81% 28.11% 26.69% 26.69% 26.60%
ETF名稱 日報酬率 46.81% 28.11% 26.69% 26.69% 26.60%
|
