華南永昌全球物聯網精選基金十一月份經理評論

2023 年末，投資者期待聯準會利率觸頂的即將措施，以及 12 月聖誕節的假期效應，雖然降息預期有部分因素可能來自於不是 這麼強勁的經濟數據以及勞動市場的需求與缺口震盪，並非絕對的基本面正向，這是稍微要擔心的。隨著人工智慧浪潮讓企業 的工作流程增加，維持競爭力的需求，企業開始使用這些新技術，重新重視數據戰略，並要求品質，使得硬體與軟體供應商的 使用量與營收都必定增加，供應商的展望已經可以見到許多跡象。 總和上述，我們認為不確定性或許正在改善，但依舊無法肯 定路徑的機率還是高一些，畢竟通膨降至目標區間仍需要時間與政策利率維持，因此仍建議要控制風險預算的使用額度，選擇 較有利濟前景的個股或產業，別盲目追趕價格優先的個股，審慎評估至上。