華南永昌全球物聯網精選基金十月份經理評論

即將來到年終，但是今年風險補償不足的脆弱狀況依舊，最主要歸咎於通膨即便邊際下滑，仍需要維持相當高檔的政策利率使然，因此對於經濟與各產業供需狀況產生影響，市場擔憂也仍然嚴格面，經理人維持謹慎風險態度，並預期做好合規內，更好的風險分散配置。在科技行業今年以來表現優異，估值有所上升，目前總體背景雖有改善，但是高利率的位階仍然不利行業表現，因此經理人會繼續加強執行風險分散策略，直到各項條件有機會轉正向。 許多科技消費品需求已經接近底部，可以嘗試布局一些上游晶片或者設計的公司，但是觀察股價尚未取得市場的一致認同，因此仍要分散佈局以利降低波動與風險。至於人工智慧的好處依舊，但是導入速度或者轉化為現金流的速度恐怕也會受到整體支出謹慎的影響，因此需要時間，更說明了這段時間加強分散的必要性。