兆豐台灣金傳精選股息基金十二月份經理人評論

美國2024年12月ISM製造業PMI為49.3，高於市場預期與前值的48.4；聯準會於12月利率會議降息1碼符合預期，而勞動市場雖然顯示有逐漸冷卻跡象，但仍維持強勁態勢，惟近期的通膨仍略高於預期，且受2025經濟政策不確定性影響，導致聯準會調升通膨看法，預期聯準會2025全年度降息2碼的預估；2025CES展將於1月7日至10日展開，以AI為主軸，輝達執行長黃仁勳將於7日專題演講，提出AI未來展望，以及人形機器人、自駕車等看法，輝達2025年1月預計推出最高階款RTX5090，及5080、5070等顯卡，可關注AI、顯卡、機器人等相關供應鏈表現。2025年1月將迎來台積電法說、2025年首次FOMC會議。

電子類股仍聚焦AI題材，可關注伺服器、散熱、蘋概、光學、顯卡等。非電子類族群留意工具機、電機電纜、航空、散裝、運動製鞋等。長線投資者可聚焦營運高成長、高配息等選股，留意佈局時點，操作上嚴控資金持股水位。