首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
IDX動態固定收益主動型ETF〈DYFI〉
IDX動態固定收益主動型ETF(DYFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 23.4633(美元) -0.0167 -0.07 25.1600 23.3628
淨值(2024/10/30) 23.5100(美元) -0.0300 -0.13 25.1500 23.3500
日 至 說明
IDX動態固定收益主動型ETF(DYFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/30 23.5100 23.4900
2024/10/29 23.5400 23.5550
2024/10/28 23.5400 23.5400
2024/10/25 23.5000 23.5050
2024/10/24 23.5200 23.5350
2024/10/23 23.5500 23.5650
2024/10/22 23.6100 23.6348
2024/10/21 23.6300 23.6100
2024/10/18 23.7300 23.7500
2024/10/17 23.6900 23.7090
2024/10/16 23.7400 23.7200
2024/10/15 23.6900 23.7200
2024/10/14 23.7000 23.6800
2024/10/11 23.7000 23.7200
2024/10/10 23.6600 23.6900
日期 淨值 市價
2024/10/09 23.6700 23.6816
2024/10/08 23.6900 23.7100
2024/10/07 23.6500 23.6700
2024/10/04 23.7400 23.7600
2024/10/03 23.8000 23.8200
2024/10/02 23.9000 23.9100
2024/10/01 23.9500 23.9600
2024/09/30 23.9000 23.9400
2024/09/27 23.9400 23.9508
2024/09/26 23.8600 23.8400
2024/09/25 23.9200 23.9100
2024/09/24 24.0000 24.0200
2024/09/23 23.9900 24.0100
2024/09/20 24.0300 24.0400
2024/09/19 24.0300 24.0431
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF