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IDX動態固定收益主動型ETF〈DYFI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -1.57 1.61 -0.64 0.92 -0.75 -0.31 -1.84 0.57 -0.18 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 N/A N/A N/A
差額 0.82 0.21 -2.02 -1.32 -1.62 -1.91 0.53 -0.31 1.18 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.89 -2.88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -3.22 -2.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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