| ETF名稱 |
國泰A級公司債 |
交易所代碼 |
00761B |
| 英文名稱 |
Cathay US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2018/11/20（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
100,546.08(百萬台幣)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
456,282（月均:832,789） |
ETF市價 |
37.9400（08/29） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
37.9673（08/28） |
| 投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
0.27(月均:-0.08) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.18 |
殖利率(%) |
4.16（08/29） |
| 總管理費用(%) |
0.28 (含 0.10 非管理費用) |
年化標準差(%) |
11.68（08/29） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
陳韻竹 |
| 追蹤指數 |
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBE |
| 投資策略 |
本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%，且投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值70%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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