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國泰A級公司債〈00761B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國8,497,149.1084.51
比利時544,959.705.42
荷蘭273,485.302.72
流動資金145,791.801.45
英國130,709.901.30
澳洲101,551.501.01
法國89,486.000.89
瑞士87,475.100.87
墨西哥68,371.300.68
中國大陸52,284.000.52
臺灣40,218.400.40
其他23,125.600.23
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
醫療保健2,450,307.9024.37
科技1,666,048.5016.57
金融1,276,935.2012.70
能源943,122.209.38
通訊935,078.509.30
核心消費899,887.408.95
非核心消費782,248.507.78
工業579,145.405.76
公用事業274,490.802.73
其他145,791.801.45
原物料101,551.501.01
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/011.46N/A
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/190.99N/A
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7-2036/02/010.82N/A
ABBVIE INC 4.25-2049/11/210.77N/A
MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/170.72N/A
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55-2049/01/230.70N/A
APPLE INC 4.65-2046/02/230.66N/A
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/190.66N/A
MICROSOFT CORP 2.525-2050/06/010.62N/A
COMCAST CORP 2.937-2056/11/010.59N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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