| ETF名稱 |
群益7+中國政金債 |
交易所代碼 |
00794B |
| 英文名稱 |
CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
群益投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/03/27（已成立5年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,322.13(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
106,000（月均:113,634） |
ETF市價 |
41.8200（09/16） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
42.0421（09/13） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.12(月均:-0.25) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
3.79（09/16） |
| 總管理費用(%) |
0.53 (含 0.23 非管理費用) |
年化標準差(%) |
3.06（09/16） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
華南商業銀行 |
| 經理人 |
曾盈甄 |
| 追蹤指數 |
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數 |
| 基準指數 |
上證國債指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/191 |
| 投資策略 |
本基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或中國政策性金融債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。 |
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