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群益7+中國政金債〈00794B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/08182-4.211,322.127
2024/071901.061,347.858
2024/06188-3.091,306.435
2024/051940.001,299.586
2024/04194-1.521,310.900
2024/03197-7.081,282.607
2024/02212-4.501,269.868
2024/01222-6.331,258.719
2023/122371.721,235.519
2023/11233-4.511,238.167
2023/10244-2.011,541.778
2023/092492.051,535.067
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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