| ETF名稱 |
元大15年EM主權債 |
交易所代碼 |
00870B |
| 英文名稱 |
Yuanta 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/12/26（已成立5年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
16,083.05(百萬台幣)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
80,089（月均:5,528,927） |
ETF市價 |
31.1800（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
31.2275（09/05） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.22(月均:-0.23) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
4.84（09/06） |
| 總管理費用(%) |
0.33 (含 0.03 非管理費用) |
年化標準差(%) |
10.41（09/06） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
上海商業儲蓄銀行 |
| 經理人 |
周宜縉 |
| 追蹤指數 |
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00870B/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數(ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index)之績效表現為操作目標。 |
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