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元大15年EM主權債〈00870B.TW〉
ETF名稱 |
元大15年EM主權債 |
交易所代碼 |
00870B |
英文名稱 |
Yuanta 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
OTC |
成立日期 |
2019/12/26(已成立5年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
16,083.05(百萬台幣)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
80,089(月均:5,528,927) |
ETF市價 |
31.1800(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
31.2275(09/05) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.22(月均:-0.23) |
投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
4.84(09/06) |
總管理費用(%) |
0.33 (含 0.03 非管理費用) |
年化標準差(%) |
10.41(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
上海商業儲蓄銀行 |
經理人 |
周宜縉 |
追蹤指數 |
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00870B/Basic_information |
投資策略 |
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數(ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index)之績效表現為操作目標。 |
文件下載 |
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