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元大15年EM主權債〈00870B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他584,618.8036.35
沙烏地阿拉伯189,458.3011.78
印尼188,171.6011.70
卡達166,459.5010.35
墨西哥164,368.7010.22
阿拉伯聯合大公國157,292.209.78
菲律賓121,748.707.57
現金36,186.902.25
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府公債1,572,117.8097.75
現金36,186.902.25
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/20474.29N/A
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/20463.91N/A
ABU DHABI GOVT INT`L 3.875% 04/16/20503.38N/A
REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/20503.36N/A
STATE OF QATAR 4.817% 03/14/20493.18N/A
STATE OF QATAR 5.103% 04/23/20483.00N/A
HUNGARY 6.75% 09/25/20522.89N/A
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/20492.63N/A
STATE OF QATAR 4.4% 04/16/20502.46N/A
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/20482.27N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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