| ETF名稱 |
凱基ESG BBB債15+ |
交易所代碼 |
00890B |
| 英文名稱 |
KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
凱基投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2021/05/03（已成立3年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
810.74(百萬台幣)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
590,194（月均:568,817） |
ETF市價 |
35.5900（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
35.6722（09/05） |
| 投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
-0.59(月均:-0.28) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.32 |
殖利率(%) |
4.73（09/06） |
| 總管理費用(%) |
0.58 (含 0.26 非管理費用) |
年化標準差(%) |
9.95（09/06） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
兆豐國際商業銀行 |
| 經理人 |
劉書銘 |
| 追蹤指數 |
彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J014 |
| 投資策略 |
本子基金以追蹤「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數」績效表現為基金投資組合管理之目標。經理公司係採用指數化策略，將各子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，各子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於各子基金淨資產價值之90%(含)，另為符合各子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，各子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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