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凱基ESG BBB債15+〈00890B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/081,297-1.74N/A
2024/071,320-3.79810.742
2024/061,372-5.31795.692
2024/051,449-3.66827.662
2024/041,504-2.34815.473
2024/031,540-7.06842.844
2024/021,6571.78814.496
2024/011,628-1.57877.180
2023/121,654-3.89896.909
2023/111,72172.10802.851
2023/101,00014.55721.314
2023/098733.07721.805
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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