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iShares標普500指數基金〈1655.JP〉
ETF名稱 iShares標普500指數基金 交易所代碼 1655
英文名稱 iShares S&P 500 ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares Japan（BlackRock） 交易所 東京交易所
成立日期 2017/09/27（已成立7年） 計價幣別 日圓
ETF規模 94,988.64(百萬日圓)(2024/08/30) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 1,296,980（月均:1,792,163） ETF市價 568.4000（09/13）
投資風格 ETF淨值 570.6000（09/13）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.39(月均:-0.19)
投資區域 美國 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.06 殖利率(%) 1.06（09/13）
總管理費用(%) 年化標準差(%) 16.37（09/13）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Japan Co., Ltd
保管機構 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 
經理人
追蹤指數 S&P 500 in TTM Rates - Net Total Return
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/290499/ishares-s-p-500-etf
投資策略 本基金旨在追蹤S&P 500 in TTM Rates - Net Total Return的表現。 S&P 500 in TTM Rates - Net Total Return為衡量美國大型類股的表現。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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