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iShares標普500指數基金〈1655.JP〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(日圓)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技2,939,898.4530.95
金融1,260,499.2713.27
健康護理1,154,111.9912.15
消費者非必需品915,690.509.64
通訊829,250.848.73
工業800,754.258.43
必需性消費568,032.085.98
能源334,360.023.52
公用事業229,872.512.42
不動產223,223.312.35
原物料212,774.562.24
現金及/或衍生產品29,446.480.31
其他1,899.770.02
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE S&P 500 ETF99.941,167,678.00
JPY CASH0.0551,043,937.00
USD CASH0.0154600
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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