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易方達（香港）中證白酒指數ETF〈83189.HK〉
ETF名稱 易方達（香港）中證白酒指數ETF 交易所代碼 83189
英文名稱 E Fund (HK) CSI Liquor Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 易方達（香港） 交易所 HKE
成立日期 2023/02/16（已成立2年） 計價幣別 人民幣
ETF規模 27.04(百萬人民幣)(2024/08/30) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 0（月均:250） ETF市價 1.2320（09/16）
投資風格 ETF淨值 1.2270（09/13）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.41(月均:0.10)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.8 殖利率(%) N/A（09/16）
總管理費用(%) 1.78 (含 0.98 非管理費用) 年化標準差(%) 24.52（09/16）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 易方達資產管理(香港)有限公司
追蹤指數 中證白酒指數
基準指數 中證白酒指數
官方網站連結 https://www.efunds.com.hk/tc/products/89/info/
投資策略 投資目標為提供緊貼中證白酒指數表現的投資回報（未扣除費用和開支）。為達致子基金的投資目標，基金經理將採用實物代表性抽樣策略。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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