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易方達(香港)中證白酒指數ETF〈83189.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/28
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位
比例(%)
必需性消費2,931.2899.12
現金及其他26.020.88
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺16.563,100.00
五糧液16.1635,500.00
山西汾酒13.8621,200.00
瀘州老窖13.3230,200.00
洋河股份10.2033,685.00
古井貢酒5.859,200.00
今世緣5.0935,139.00
老白乾酒2.7941,700.00
口子窖2.7620,500.00
迎駕貢酒2.5313,600.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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