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博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別）〈9107.HK〉
ETF名稱 博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別） 交易所代碼 9107
英文名稱 Bosera 20+ Year US Treasury Bond ETF (Accu Listed Sh Class) 交易單位 股/張
發行公司 博時基金（香港） 交易所 HKE
成立日期 2024/02/29（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 5.77(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 0（月均:1） ETF市價 108.9000（09/16）
投資風格 ETF淨值 109.3993（09/13）
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.46(月均:-0.58)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.15 殖利率(%) N/A（09/16）
總管理費用(%) 0.3 (含 0.15 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（09/16）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 
經理人 博時基金(國際)有限公司
追蹤指數 ICE美國國債20年以上指數
基準指數 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
官方網站連結 http://www.bosera.com.hk/zh-HK/products/fund/detail/USTB20AL
投資策略 子基金的投資目標旨在提供緊貼指數（即ICE美國國債20年以上指數）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。為達致子基金的投資目標，經理人將主要採用代表性抽樣策略，投資於由經理人所挑選的指數中具有代表性的證券樣本，等樣本可共同反映相關指數的投資特徵。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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