| ETF名稱 |
三星中證中國龍網ETF |
交易所代碼 |
9812 |
| 英文名稱 |
Samsung CSI China Dragon Internet ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2020/06/16（已成立4年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
108.62(百萬港幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
0（月均:8,470） |
ETF市價 |
1.2020（09/05） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.1993（09/04） |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
折溢價(%) |
0.23(月均:0.11) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.65 |
殖利率(%) |
N/A（09/05） |
| 總管理費用(%) |
1.47 (含 0.82 非管理費用) |
年化標準差(%) |
23.84（09/05） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
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| 保管機構 |
花旗信托有限公司 |
| 經理人 |
三星資產運用(香港)有限公司 |
| 追蹤指數 |
中證全球中國互聯網指數 |
| 基準指數 |
恒生科技指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.samsungetfhk.com/zh/product/2812/ |
| 投資策略 |
子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼中證全球中國互聯網指數(「相關指數」)表現的投資業績。 |
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