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三星中證中國龍網ETF〈9812.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -0.97 -0.96 -3.85 0.93 8.43 3.13 8.90 -13.44 -2.09 4.71 -4.34 -4.75
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.45 -20.15 -3.47 3.74 -4.12 -6.19
差額 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.55 6.71 1.38 0.97 -0.22 1.45
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.69 5.23 -2.79 -1.93 1.47 -13.66 4.26 16.01 -24.16 7.05 -17.37 -8.57
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A -3.99 0.24 -9.12 4.24 19.67 -29.16 6.85 -19.63 -7.06
差額 N/A N/A N/A 2.06 1.23 -4.54 0.02 -3.66 5.00 0.20 2.25 -1.51
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 -10.43 -22.17 -39.74 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -8.83 -27.19 -32.70 N/A N/A
差額 -1.60 5.02 -7.04 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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