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Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF〈BILD〉
ETF名稱 Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF 交易所代碼 BILD
英文名稱 Macquarie Global Listed Infrastructure ETF 交易單位 股/張
發行公司 Macquarie 交易所 NYSE
成立日期 2023/11/28（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 5.40(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 0（月均:16） ETF市價 27.5622（09/06）
投資風格 ETF淨值 27.2700（09/04）
投資標的 公共事業股 折溢價(%) 0.28(月均:0.31)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.49 殖利率(%) 2.12（09/06）
總管理費用(%) 0.5 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（09/06）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Financial Services, LLC
保管機構  
經理人 Anthony Felton/Brad Frishberg
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Utilities Index
官方網站連結 https://etf.macquarie.com/us/en/exchange-traded-funds/macquarie-global-listed-infrastructure-etf.html
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在透過投資於為永續投資成果做出貢獻的基礎設施公司，實現包括資本成長和收入在內的總回報。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產，加上任何用於投資目的的借款金額，投資於符合基金可持續投資標準的全球上市基礎設施公司。
文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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