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Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF〈BILD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國135.7327.70
英國122.5025.00
義大利48.029.80
西班牙47.049.60
加拿大26.465.40
丹麥22.544.60
日本22.054.50
瑞士14.703.00
澳大利亞14.212.90
紐西蘭13.722.80
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
電力設施131.8126.90
水98.9820.20
機場47.049.60
發電43.128.80
通訊基礎設施37.737.70
鐵路/其他運輸35.777.30
能源基礎設施35.777.30
輸電26.955.50
電力和燃氣分配19.113.90
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
UNITED UTILITIES GROUP7.1828,533.00
SEVERN TRENT PLC COMMON5.789,229.00
NATIONAL GRID PLC COMMON5.6423,496.00
ESSENTIAL UTILITIES INC4.996,474.00
ORSTED AS COMMON STOCK4.774,226.00
SSE PLC COMMON STOCK GBP4.5910,027.00
CROWN CASTLE4.542,178.00
SNAM SPA COMMON STOCK EUR4.4448,957.00
EDP RENOVAVEIS SA COMMON4.4114,978.00
NEXTERA ENERGY INC COMMON4.062,804.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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