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Dimensional超短期固定收益主動型ETF〈DUSB〉
ETF名稱 Dimensional超短期固定收益主動型ETF 交易所代碼 DUSB
英文名稱 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Dimensional ETF Trust 交易所 NYSE
成立日期 2023/09/26（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 664.15(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 57,069（月均:123,060） ETF市價 50.6900（09/18）
投資風格 ETF淨值 50.6400（09/18）
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.10(月均:0.07)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.12 殖利率(%) 4.47（09/18）
總管理費用(%) 0.17 (含 0.05 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（09/18）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 DFA Securities, LLC
保管機構 Citibank, N.A. 
經理人 Ryan C. Haselton/Joseph F. Kolerich/David A. Plecha
追蹤指數
基準指數 Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value
官方網站連結 https://www.dimensional.com/us-en/funds/dusb/ultrashort-fixed-income-etf
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在最大限度地提高總回報，包括收入和資本增值。本基金旨在通過投資於一系列投資級固定收益證券來實現其投資目標，這些證券通常在結算之日起一年或更短時間內到期。然而，當有更高的收益率時，投資組合可能會持有自結算之日起兩年內到期的大量證券。投資組合投資於美國政府債務、美國政府機構債務、在美國發行的外國發行人的美元計價債務、以美元計價但不在美國交易的國內或國外發行人的證券、外國政府和機構債務、銀行債務（包括外國銀行的美國子公司和分行）， 公司義務、商業票據、回購協定、貨幣市場基金和超國家組織的義務。作為一項非基本政策，在正常情況下，投資組合將至少80%的淨資產投資於固定收益證券。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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