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Dimensional超短期固定收益主動型ETF〈DUSB〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE VRN 10/31/254.9034,375,000.00
CASH AND CASH EQUIVALENTS3.7226,037,045.71
US T-NOTE VRN 01/31/262.2715,900,000.00
WESTPAC B VRN 04/16/261.087,546,000.00
UNITEDHEA VRN 07/15/260.926,443,000.00
COMMONWEA VRN 09/12/250.886,132,000.00
HOME DEPO VRN 12/24/250.876,087,000.00
ABBVIE IN 2.6% 11/21/240.855,964,000.00
UBS AG/LO VRN 09/11/250.845,844,000.00
COMMONWEA VRN 07/07/250.815,701,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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