| ETF名稱 |
VanEck IG浮動利率ETF |
交易所代碼 |
FLTR |
| 英文名稱 |
VanEck IG Floating Rate ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Van Eck |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2011/04/25（已成立13年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,700.00(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
967,480（月均:653,528） |
ETF市價 |
25.3500（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
25.3600（09/05） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.12(月均:-0.02) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.14 |
殖利率(%) |
6.19（09/06） |
| 總管理費用(%) |
0.14 |
年化標準差(%) |
1.10（09/06） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Van Eck Securities Corporation |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Francis G. Rodilosso |
| 追蹤指數 |
MVIS US Investment Grade Floating Rate Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.vaneck.com/us/en/investments/ig-floating-rate-etf-fltr/overview/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為MVIS US Investment Grade Floating Rate Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常至少將其總資產的80%投資於構成該基金基準指數的證券。該指數由公司實體或類似商業實體發行的以美國計價的浮動利率票據組成，這些公司實體或商業實體是美國的上市報告公司，且為評級投資級。 |
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