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VanEck IG浮動利率ETF〈FLTR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國96,679.0056.87
澳大利亞17,357.0010.21
英國16,830.009.90
加拿大12,155.007.15
法國5,865.003.45
日本5,644.003.32
荷蘭4,267.002.51
瑞典3,383.001.99
芬蘭1,513.000.89
南韓1,496.000.88
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融145,860.0085.80
週期性消費7,650.004.50
其他或現金3,910.002.30
工業3,230.001.90
非週期性消費2,890.001.70
能源2,550.001.50
不動產2,040.001.20
公用事業1,190.000.70
健康護理510.000.30
科技340.000.20
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Jpmorgan Chase & Co 6.545 02/24/20281.63N/A
Goldman Sachs Group Inc/The 7.275 10/28/20271.44N/A
Wells Fargo & Co 6.446 04/22/20281.41N/A
Australia & New Zealand Banking Group L 6.186 01/18/20271.26N/A
Goldman Sachs Bank Usa/New York Ny 6.115 05/21/20271.19N/A
National Australia Bank Ltd 5.985 06/11/20271.18N/A
Macquarie Bank Ltd 6.234 07/02/20271.08N/A
Goldman Sachs Bank Usa/New York Ny 5.647 03/18/20271.06N/A
Westpac Banking Corp 6.186 04/16/20291.05N/A
Hsbc Holdings Plc 6.927 08/14/20270.99N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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