| ETF名稱 |
Themes美國基礎設施ETF |
交易所代碼 |
HWAY |
| 英文名稱 |
Themes US Infrastructure ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Themes ETFs |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2024/09/12（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
0.81(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
149（月均:206） |
ETF市價 |
29.0939（11/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
29.3200（11/06） |
| 投資標的 |
公共事業股 |
折溢價(%) |
-0.01(月均:0.02) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.29 |
殖利率(%) |
N/A（11/08） |
| 總管理費用(%) |
0.29 |
年化標準差(%) |
N/A（11/08） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
ALPS Distributors, Inc. |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Calvin Tsang/Dingxun (Kevin) Shao, |
| 追蹤指數 |
Solactive United States Infrastructure Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
| 官方網站連結 |
https://themesetfs.com/etfs/HWAY/ |
| 投資策略 |
本基金旨在追蹤Solactive United States Infrastructure Index的投資結果。在正常情況下，本基金將至少 80% 的淨資產以及用於投資目的的任何借款金額投資於構成指數的證券。此類證券可能包括大、中、小型公司。這些公司的業務涉及用於開發和維護基礎設施項目的建築資料和設備、物流、建築和工程服務。 |
| 文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
