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Themes美國基礎設施ETF〈HWAY〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國54.20100.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業42.9379.20
原料8.8916.40
週期性消費1.633.00
資訊科技0.220.40
能源0.160.30
公用事業0.160.30
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Bank of New York Mellon Corp/The4.021,225.00
Royal Bank of Canada3.97697.00
State Street Corp3.97992.00
Bank of Communications Co Ltd3.77107,611.00
Bank of China Ltd3.63168,274.00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd3.626,793.00
China Construction Bank Corp3.61104,518.00
Mizuho Financial Group Inc3.6118,922.00
Credit Agricole SA3.585,133.00
Citigroup Inc3.581,251.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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