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Themes美國基礎設施ETF〈HWAY〉
Themes美國基礎設施ETF(HWAY)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Bank of New York Mellon Corp/The4.021,225
Royal Bank of Canada3.97697
State Street Corp3.97992
Bank of Communications Co Ltd3.77107,611
Bank of China Ltd3.63168,274
Industrial & Commercial Bank of China Ltd3.626,793
China Construction Bank Corp3.61104,518
Mizuho Financial Group Inc3.6118,922
Credit Agricole SA3.585,133
Citigroup Inc3.581,251
Morgan Stanley3.57750
Wells Fargo & Co3.551,374
Deutsche Bank AG3.554,493
Standard Chartered PLC3.543,626
Goldman Sachs Group Inc/The3.53156
HSBC Holdings PLC3.521,703
UBS Group AG3.522,495
Barclays PLC3.516,320
Agricultural Bank of China Ltd3.50162,661
JPMORGAN CHASE & CO.3.47360
Banco Santander SA3.4714,885
Toronto-Dominion Bank/The3.451,193
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.445,961
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.447,387
Bank of America Corp3.421,889
ING Groep NV3.384,071
Societe Generale SA3.382,974
BNP Paribas SA3.292,097
First American Treasury Obligations Fund 01/01/20401.6335,725
EURO0.061,266
HONG KONG DOLLAR0.024,135
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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