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JPMorgan永續市政收入主動型ETF〈JMSI〉
ETF名稱 JPMorgan永續市政收入主動型ETF 交易所代碼 JMSI
英文名稱 JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 JPMorgan Chase 交易所 NYSE
成立日期 2023/07/14（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 226.87(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 150,150（月均:20,866） ETF市價 50.2600（11/01）
投資風格 ETF淨值 50.1700（11/01）
投資標的 市政債券 折溢價(%) 0.18(月均:0.06)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.3 殖利率(%) 3.68（11/01）
總管理費用(%) 0.52 (含 0.22 非管理費用) 年化標準差(%) 5.60（11/01）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A 
經理人 Michelle Hallam/Rachel Betton/Curtis White
追蹤指數
基準指數 OMRX Municipal Bond Index
官方網站連結 https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-sustainable-municipal-income-etf-etf-shares-46654q815
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求免除聯邦所得稅的當期收入。該基金投資於市政債券組合，包括市政抵押貸款支持證券和資產支持證券。在正常情況下，該基金至少80%的資產投資於市政債券，其收入免徵聯邦所得稅。該基金還投資於市政抵押貸款支持證券和資產支持證券，以及限制性證券。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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