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JPMorgan永續市政收入主動型ETF〈JMSI〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMORGAN INSTITUTIONAL TA11.5025,823,619.00
NEW YORK N Y VAR 06/442.896,500,000.00
FYI PPTYS WASH 5% 06/392.355,000,000.00
MARICOPA CNTY 4% 01/411.994,450,000.00
DETROIT MICH 6% 05/391.683,225,000.00
PALM BEACH CNTY 5% 08/401.452,865,000.00
TEXAS WTR DEV 4% 10/441.343,000,000.00
LEE CNTY FLA SCH 5% 08/421.332,715,000.00
SOUTH CAROLINA 5.5% 11/541.262,500,000.00
COLORADO HSG 5.75% 11/531.192,465,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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