JPMorgan永續市政收入主動型ETF-JMSI-ETF持股狀況

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JPMorgan永續市政收入主動型ETF〈JMSI〉

JPMorgan永續市政收入主動型ETF(JMSI)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
JPMORGAN INSTITUTIONAL TA	11.50	25,823,619
NEW YORK N Y VAR 06/44	2.89	6,500,000
FYI PPTYS WASH 5% 06/39	2.35	5,000,000
MARICOPA CNTY 4% 01/41	1.99	4,450,000
DETROIT MICH 6% 05/39	1.68	3,225,000
PALM BEACH CNTY 5% 08/40	1.45	2,865,000
TEXAS WTR DEV 4% 10/44	1.34	3,000,000
LEE CNTY FLA SCH 5% 08/42	1.33	2,715,000
SOUTH CAROLINA 5.5% 11/54	1.26	2,500,000
COLORADO HSG 5.75% 11/53	1.19	2,465,000
NEW YORK ST 5.25% 07/49	1.17	2,400,000
SARATOGA CNTY N 5% 07/45	1.02	2,145,000
DELAWARE ST 5% 06/34	1.02	2,200,000
TEXAS A & M UNIV 5% 05/40	1.02	2,000,000
CALIFORNIA VAR 04/46	1.00	2,000,000
OKLAHOMA ST 5.25% 10/44	0.99	2,000,000
NORTHAMPTON CNTY 5% 08/49	0.99	2,000,000
UNIVERSITY 5.25% 06/49	0.99	2,000,000
CALIFORNIA VAR 05/54	0.98	2,000,000
CONNECTICUT ST VAR 07/49	0.98	2,000,000
MAIN STR NAT VAR 12/52	0.97	2,050,000
VERMONT ST 5% 06/25	0.97	2,150,000
MICHIGAN FIN VAR 12/43	0.96	2,000,000
LOUISIANA PUB 5% 04/45	0.95	2,000,000
CALIFORNIA 3% 04/50	0.95	2,645,000
NEW YORK TRANSN 5% 06/49	0.93	2,000,000
OKLAHOMA ST WTR 4% 10/46	0.91	2,035,000
MISSOURI ST 5% 07/26	0.91	2,000,000
CALIFORNIA 3.25% 08/29	0.90	2,000,000
NORTH CAROLINA VAR 07/56	0.89	2,000,000
WASHINGTON ST 5% 08/35	0.86	1,850,000
UTAH ASSD MUN 5% 09/33	0.80	1,700,000
NEW YORK N Y 5.25% 06/47	0.75	1,500,000
NEW YORK N Y 5.25% 06/54	0.75	1,500,000
CALIFORNIA 5% 12/36	0.75	1,500,000
CHICAGO ILL WTR 5% 11/39	0.74	1,500,000
WILL CNTY ILL 5% 12/36	0.71	1,460,000
WASHINGTON D 4.375% 07/59	0.70	1,555,000
LAKOTA OHIO 5.25% 12/25	0.69	1,500,000
FLORIDA DEV 5.625% 08/42	0.68	1,515,000
HAMPTON ROADS 5% 11/37	0.67	1,275,000
ROCHESTER MINN 4% 11/39	0.67	1,425,000
UNION CNTY ORE 5% 07/35	0.63	1,360,000
DENTON TEX INDPT 5% 08/43	0.62	1,250,000
GEORGIA ST HSG & 5% 12/42	0.61	1,250,000
LEE MEM HEALTH 5% 04/36	0.59	1,235,000
ILLINOIS FIN 5% 04/32	0.58	1,125,000
SHELBY CNTY TENN 5% 06/44	0.58	1,250,000
MINNESOTA ST HSG 6% 01/53	0.56	1,170,000
MET GOVT 4% 11/38	0.55	1,305,000
WISCONSIN ST 5% 04/35	0.55	1,165,000
NORTHEAST OHIO 5% 12/37	0.54	1,100,000
CALIFORNIA 5% 07/37	0.54	1,100,000
ARIZONA BRD 5% 08/43	0.53	1,060,000
DENTON TEX INDPT 5% 08/41	0.53	1,055,000
STAMFORD CONN ZERO 12/27	0.53	1,000,000
TRIBOROUGH BRDG 5% 11/35	0.53	1,000,000
CALIFORNIA VAR 07/53	0.52	1,090,000
COLORADO HSG 3.75% 05/50	0.51	1,145,000
MINNESOTA ST 6.25% 01/55	0.51	1,000,000
NEW YORK ST 5.5% 07/54	0.51	1,000,000
NEW YORK ST DORM 5% 07/31	0.51	1,000,000
METROPOLITAN 5% 07/41	0.51	1,000,000
UNIVERSITY 5.25% 04/43	0.51	1,000,000
SOUTH DAKOTA 6.25% 11/55	0.51	1,000,000
TARRANT REGL WTR 5% 03/41	0.50	1,000,000
VIA MET TRAN 5% 08/29	0.50	1,000,000
JEFFERSON CNTY 5% 10/35	0.50	1,000,000
OHIO ST HOSP VAR 08/54	0.50	1,000,000
OHIO ST WTR DEV 5% 12/43	0.50	1,000,000
COLORADO SPRINGS 5% 11/49	0.50	1,000,000
GAINESVILLE & 5% 10/30	0.50	1,000,000
COLORADO HEALTH VAR 11/59	0.49	1,000,000
CALIFORNIA ST 5% 08/28	0.49	1,000,000
OKALOOSA CNTY 5% 10/49	0.49	1,000,000
PENNSYLVANIA HSG 6% 10/54	0.49	1,000,000
NORTHWEST TEX 5% 02/49	0.49	1,000,000
ILLINOIS HSG DEV 6% 10/54	0.49	1,000,000
MAIN STR NAT VAR 12/54	0.49	1,000,000
MASSACHUSETTS 5.25% 07/48	0.49	1,000,000
MISSOURI ST 5.75% 05/55	0.49	990,000
VIA MET TRAN 5% 08/49	0.49	1,000,000
WASHINGTON ST 5.5% 07/49	0.49	1,000,000
WISCONSIN HSG & 6% 09/54	0.49	995,000
WILL CNTY ILL 5% 03/42	0.48	1,000,000
SHELBY CNTY VAR 09/49	0.48	1,000,000
UTAH TRAN 5.25% 06/29	0.48	970,000
MISSOURI ST 5% 06/31	0.48	1,000,000
MINNESOTA ST 5.25% 08/25	0.48	1,070,000
KENTUCKY INC KY VAR 05/55	0.48	1,000,000
NORTHEAST OHIO 5% 12/34	0.47	950,000
NEW YORK ST DORM 5% 07/33	0.47	1,000,000
FLORIDA DEV FIN 5% 07/37	0.47	1,000,000
CALIFORNIA VAR 01/50	0.46	1,000,000
JEFFERSON CNTY VAR 12/53	0.46	1,000,000
KING CNTY WASH 4% 07/39	0.45	1,000,000
KING CNTY WASH 4% 07/41	0.45	1,000,000
KNOTT CNTY KY VAR 03/44	0.45	1,000,000
MICHIGAN FIN 4% 12/38	0.45	1,000,000
MARICOPA CNTY 4% 07/41	0.45	1,100,000
NORTHEASTERN 4.5% 06/25	0.45	1,000,000
SHERBURNE 4.5% 07/25	0.45	1,000,000
CALIFORNIA 4% 04/39	0.45	1,000,000
CLIFTON TEX 4.25% 04/48	0.45	1,000,000
CAMDEN N Y 4.5% 06/25	0.45	1,000,000
IOWA STUDENT LN 5% 12/25	0.45	1,000,000
GLOVERSVILLE N 4.5% 06/25	0.45	1,000,000
ARIZONA INDL DEV 5% 11/37	0.44	900,000
MIDLAND TEX 4% 02/54	0.44	1,000,000
MANCHESTER N H 5.5% 06/27	0.43	900,000
AMERICAN MUN PWR 5% 02/35	0.39	825,000
DETROIT MICH 5% 04/33	0.37	770,000
MINNESOTA ST 5.25% 08/26	0.37	825,000
PHILADELPHIA PA 5% 11/43	0.37	750,000
WISCONSIN ST 5% 09/27	0.37	785,000
WASHINGTON 5.125% 07/33	0.36	740,000
MULTIFAMILY HSG VAR 11/35	0.35	795,000
PIMA CNTY 5.125% 11/29	0.34	750,000
PENNSYLVANIA 4% 07/46	0.32	750,000
MASSACHUSETT 4.375% 07/52	0.32	700,000
SHELBY CNTY 5.75% 10/49	0.32	1,000,000
CALIFORNIA 5% 12/26	0.29	625,000
CASH	0.28	620,756
MULTNOMAH-CLAC ZERO 06/35	0.28	1,000,000
CAMDEN CNTY N J 5% 07/42	0.27	590,000
CHARLOTTE N C 5% 07/48	0.27	570,000
DOMINION WTR & 5% 12/27	0.27	590,000
BUCKS CNTY PA 5% 12/38	0.26	525,000
CHICAGO ILL WTR 5% 11/35	0.25	500,000
UNIVERSITY KY 5% 10/25	0.25	555,000
WEST VIRGINIA ST 5% 06/40	0.25	505,000
MIDDLETON 5.85% 05/37	0.24	500,000
JEFFERSONVILL 4.75% 11/30	0.23	570,000
PALM BEACH CNTY 5% 11/47	0.23	500,000
NEW YORK TRANSN 5% 06/49	0.23	500,000
CALIFORNIA SCH 5% 07/39	0.23	500,000
DOMINION WTR 5.25% 12/32	0.23	500,000
BUILD NYC 5% 07/29	0.22	460,000
NEW YORK ST 5.25% 05/40	0.21	425,000
GOSHEN IND 5% 08/41	0.19	500,000
IOWA FIN AUTH SR 5% 09/36	0.18	445,000
ILLINOIS FIN 5.5% 10/39	0.18	380,000
LOUISIANA PUB 5% 06/42	0.18	440,000
UTAH ST 5.625% 06/42	0.18	400,000
LOUISIANA PUB 5% 06/36	0.17	385,000
VILLAGE CMNTY 4.25% 05/28	0.16	350,000
CALIFORNIA SCH 5% 08/32	0.15	325,000
BUILD NYC 5% 07/42	0.14	300,000
FLORIDA DEV 5.25% 06/29	0.14	300,000
ARIZONA INDL DEV 5% 07/32	0.13	270,000
ARIZONA INDL DEV 5% 07/30	0.12	245,000
ARIZONA INDL DEV 5% 07/31	0.12	260,000
CALIFORNIA 5% 07/36	0.12	250,000
FLORIDA DEV 5.5% 07/53	0.12	250,000
MONROE CNTY N Y 5% 07/32	0.12	250,000
WASHINGTON ST 5% 07/28	0.12	250,000
COLLATERAL USD	0.11	242,000
CONNECTICUT ST 5% 11/27	0.10	205,000
ILLINOIS FIN 5% 10/32	0.10	215,000
IOWA FIN AUTH SR 5% 09/28	0.08	195,000
BUILD NYC 3.4% 07/27	0.08	185,000
ILLINOIS ST GO 4.5% 05/48	0.07	160,000
INDIANA FIN AUTH 5% 06/53	0.07	150,000
PUBLIC FIN 5.25% 12/51	0.06	200,000
PUBLIC FIN AUTH 5% 01/42	0.06	145,000
IOWA FIN AUTH SR 5% 09/30	0.05	110,000
IOWA FIN AUTH SR 5% 09/31	0.04	105,000
MINNEAPOLIS 5.52% 03/41	0.04	85,000
US 2YR NOTE 12/31/2024	0.04	128
AURORA ILL 5.45% 12/39	0.02	38,579
AURORA ILL 5.5% 12/39	0.02	43,548
US 5YR NOTE 12/31/2024	0.01	31
USD CCP COLL VM BAML	0.00	0
5 YEAR US 10/04/2024	0.00	3
5 YEAR US 10/04/2024	0.00	-5
5 YEAR US 10/04/2024	0.00	3
US ULTRA BOND 12/19/2024	0.00	-25

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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