美國國庫12個月期票據ETF-OBIL-ETF基本資料

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美國國庫12個月期票據ETF〈OBIL〉

ETF名稱	美國國庫12個月期票據ETF	交易所代碼	OBIL
英文名稱	US Treasury 12 Month Bill ETF	交易單位	股/張
發行公司	F/m investments	交易所	NASDAQ
成立日期	2022/11/15（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	278.68(百萬美元)(2025/02/28)	淨值幣別	美元
成交量(股)	64,371（月均:45,593）	ETF市價	50.1050（03/12）
投資風格		ETF淨值	50.1200（03/11）
投資標的	債券型	折溢價(%)	-0.01(月均:0.01)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.15	殖利率(%)	4.45（03/12）
總管理費用(%)	0.15	年化標準差(%)	0.59（03/12）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek
追蹤指數	ICE BofA US 12-Month Treasury Bill Index
基準指數	Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value
官方網站連結	https://www.ustreasuryetf.com/etf/obil/
投資策略	本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 12-Month Treasury Bill Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，顧問尋求通過將至少80%的UST 12個月票據基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於指數的組成證券來實現基金的投資目標。基礎指數由在月初購買並持有一個月的單一股票組成。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	-0.01	0.37	0.33	2.83	4.85	11.26	1.65	N/A
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.03	-0.02	0.95	2.29	4.14	10.71	2.11	35.25
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0.14	0.39	0.94	2.55	4.30	10.60	1.64	N/A
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	-0.01	0.37	0.33	2.54	4.59	10.51	1.33	N/A
富邦美國政府債券1-3年期基金	0.07	0.51	1.22	2.68	3.82	10.11	1.57	23.93

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Simplify增強型收益主動型ETF	0.67	-1.24	-5.00	-6.04	-3.45	-4.52	-3.80	N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF	0.58	-1.60	-1.86	2.72	7.72	25.48	8.49	16.84
FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF	0.52	0.91	-0.24	3.75	11.36	17.31	0.91	48.52
First Trust長期機會主動型ETF	0.42	-0.14	3.07	1.00	-3.28	3.21	3.91	-10.30
WisdomTree替代收益ETF	0.39	-1.32	-2.03	-0.82	0.38	8.72	1.53	11.94

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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