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Overlay Shares市政債券主動型ETF〈OVM〉
ETF名稱 Overlay Shares市政債券主動型ETF 交易所代碼 OVM
英文名稱 Overlay Shares Municipal Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Overlay Shares 交易所 NYSE
成立日期 2019/09/30（已成立5年） 計價幣別 美元
ETF規模 27.28(百萬美元)(2024/12/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 19,077（月均:10,381） ETF市價 21.6951（01/08）
投資風格 ETF淨值 21.7400（01/07）
投資標的 市政債券 折溢價(%) 0.16(月均:0.07)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.75 殖利率(%) 4.91（01/08）
總管理費用(%) 0.88 (含 0.13 非管理費用) 年化標準差(%) 5.44（01/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Adam Stewart/ Shawn Gibson
追蹤指數
基準指數 OMRX Municipal Bond Index
官方網站連結 https://lsfunds.com/ovm
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求總回報。本基金旨在透過（i）投資一個或多個其他ETF，以獲得投資級別、美元計價、固定稅率應稅債券的業績敞口，或直接投資於該ETF持有的證券，以及（ii）出售和購買上市短期看跌期權，為本基金創造收入，從而實現其目標。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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