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Overlay Shares市政債券主動型ETF〈OVM〉
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
iShares National Muni Bond ETF99.62253,885.00
First American Government Obligations Fund 12/01/20310.50139,300.00
Cash & Other0.1130,987.00
SPXW US 12/12/24 P59700.0811.00
SPXW US 12/11/24 P59700.0711.00
SPXW US 12/10/24 P59700.0611.00
SPXW US 12/09/24 P58600.0111
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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